融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0916
单位净值
0.01%
日涨跌幅(2026-10-13)
1.0916
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-131.09161.09160.01%
2026-10-121.09151.09150.04%
2026-10-091.09111.09110.02%
2026-10-081.09091.09090.02%
2026-09-301.09071.0907-0.02%
2026-09-291.09091.09090.03%
2026-09-281.09061.09060.00%
2026-09-241.09061.09060.02%
2026-09-231.09041.09040.01%
2026-09-221.09031.09030.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!