融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0901
单位净值
0.02%
日涨跌幅(2026-09-21)
1.0901
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-211.09011.09010.02%
2026-09-181.08991.08990.03%
2026-09-171.08961.08960.01%
2026-09-161.08951.08950.01%
2026-09-151.08941.08940.02%
2026-09-141.08921.08920.01%
2026-09-111.08911.08910.00%
2026-09-101.08911.0891-0.01%
2026-09-091.08921.08920.01%
2026-09-081.08911.08910.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!