融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0842
单位净值
-0.03%
日涨跌幅(2026-06-05)
1.0842
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.08421.0842-0.03%
2026-06-041.08451.08450.01%
2026-06-031.08441.0844-0.01%
2026-06-021.08451.08450.01%
2026-06-011.08441.08440.04%
2026-05-291.08401.08400.01%
2026-05-281.08391.08390.02%
2026-05-271.08371.08370.04%
2026-05-261.08331.08330.03%
2026-05-251.08301.08300.04%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!