融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0882
单位净值
0.01%
日涨跌幅(2026-08-31)
1.0882
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-311.08821.08820.01%
2026-08-281.08811.0881-0.01%
2026-08-271.08821.0882-0.03%
2026-08-261.08851.0885-0.01%
2026-08-251.08861.08860.01%
2026-08-241.08851.08850.03%
2026-08-211.08821.0882-0.02%
2026-08-201.08841.0884-0.02%
2026-08-191.08861.0886-0.03%
2026-08-181.08891.08890.04%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!