融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0673
单位净值
0.02%
日涨跌幅(2025-06-27)
1.0673
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-06-271.06731.06730.02%
2025-06-261.06711.06710.00%
2025-06-251.06711.0671-0.02%
2025-06-241.06731.0673-0.01%
2025-06-231.06741.06740.01%
2025-06-201.06731.06730.01%
2025-06-191.06721.06720.01%
2025-06-181.06711.06710.02%
2025-06-171.06691.06690.02%
2025-06-161.06671.06670.01%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!