融通中证中诚信央企信用债指数C 017562
债券型基金R2 中低风险
1.0720
单位净值
0.02%
日涨跌幅(2026-01-08)
1.0720
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-01-081.07201.07200.02%
2026-01-071.07181.0718-0.02%
2026-01-061.07201.0720-0.02%
2026-01-051.07221.07220.05%
2025-12-311.07171.07170.01%
2025-12-301.07161.07160.00%
2025-12-291.07161.0716-0.02%
2025-12-261.07181.07180.01%
2025-12-251.07171.07170.00%
2025-12-241.07171.07170.01%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-10-282024-10-282024-10-300.210
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.210元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!