融通增鑫债券C 017159
债券型基金R2 中低风险
1.0936
单位净值
0.02%
日涨跌幅(2025-08-01)
1.1136
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-08-011.09361.11360.02%
2025-07-311.09341.11340.05%
2025-07-301.09281.11280.05%
2025-07-291.09231.1123-0.05%
2025-07-281.09291.11290.05%
2025-07-251.09241.1124-0.03%
2025-07-241.09271.1127-0.09%
2025-07-231.11371.1137-0.05%
2025-07-221.11431.1143-0.02%
2025-07-211.11451.1145-0.04%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20252025-07-242025-07-242025-07-250.200
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.200元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!