融通增鑫债券C 017159
债券型基金R2 中低风险
1.1086
单位净值
0.01%
日涨跌幅(2026-07-21)
1.1286
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.10861.12860.01%
2026-07-201.10851.12850.00%
2026-07-171.10851.12850.01%
2026-07-161.10841.12840.00%
2026-07-151.10841.12840.01%
2026-07-141.10831.12830.00%
2026-07-131.10831.1283-0.01%
2026-07-101.10841.12840.00%
2026-07-091.10841.12840.00%
2026-07-081.10841.12840.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20252025-07-242025-07-242025-07-250.200
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.200元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!