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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,702,956.24 | 8.76 |
| 银行存款 | 1,691,369.42 | 3.15 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 29,368,865.98 | 54.72 |
| 其它资产 | 17,908,592.91 | 33.37 |
| 合计 | 53,671,784.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,373,327.72 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 992,850.00 | 1.85 |
| 金融业 | J | 776,420.00 | 1.45 |
| 采矿业 | B | 634,725.00 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 173,020.00 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 149,930.00 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | Q | 24,780.00 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,870.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 30,000 | 794,100.00 | 1.48 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 15,000 | 445,350.00 | 0.83 |
| 600309.SH | 万华化学 | 4,200 | 287,322.00 | 0.54 |
| 600938.SH | 中国海油 | 7,000 | 190,050.00 | 0.35 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 13,000 | 187,850.00 | 0.35 |
| 2628.HK | 中国人寿 | 8,000 | 185,244.34 | 0.35 |
| 600575.SH | 淮河能源 | 47,000 | 149,930.00 | 0.28 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 12,000 | 149,880.00 | 0.28 |
| 603345.SH | 安井食品 | 1,500 | 120,285.00 | 0.22 |
| 601857.SH | 中国石油 | 12,000 | 104,160.00 | 0.19 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019786.SH | 25国债14 | 60,000 | 6,134,884.93 | 11.46 |
| 019761.SH | 24国债24 | 50,000 | 5,027,750.69 | 9.39 |
| 019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,142,138.36 | 5.87 |
| 019768.SH | 25国债03 | 30,000 | 3,027,752.88 | 5.65 |
| 019771.SH | 25国债06 | 30,000 | 3,024,013.97 | 5.65 |
