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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,116,700.32 | 20.73 |
| 银行存款 | 8,971,014.67 | 16.73 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 33,394,531.63 | 62.27 |
| 其它资产 | 144,039.87 | 0.27 |
| 合计 | 53,626,286.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 5,595,074.00 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,601,114.66 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 632,800.00 | 1.19 |
| 采矿业 | B | 356,000.00 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 354,250.00 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | L | 185,380.00 | 0.35 |
| 房地产业 | K | 113,750.00 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 59,940.00 | 0.11 |
| 金融业 | J | 48,492.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 1,700 | 683,400.00 | 1.29 |
| 601111.SH | 中国国航 | 80,000 | 632,800.00 | 1.19 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 1,000 | 605,305.74 | 1.14 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 6,000 | 499,740.00 | 0.94 |
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 25,000 | 478,500.00 | 0.90 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 2,100 | 447,930.00 | 0.84 |
| 300454.SZ | 深信服 | 3,500 | 439,250.00 | 0.83 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 5,000 | 419,100.00 | 0.79 |
| 603737.SH | 三棵树 | 8,000 | 383,040.00 | 0.72 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 25,000 | 356,000.00 | 0.67 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 58,000 | 5,844,841.15 | 11.02 |
| 019773.SH | 25国债08 | 50,000 | 5,031,716.44 | 9.49 |
| 019761.SH | 24国债24 | 50,000 | 5,020,609.59 | 9.47 |
| 019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,091,886.30 | 5.83 |
| 019771.SH | 25国债06 | 30,000 | 3,033,636.99 | 5.72 |
