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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,180,460.77 | 18.56 |
| 银行存款 | 1,803,698.04 | 2.99 |
| 买入返售证券 | 15,000,000.00 | 24.90 |
| 债券 | 31,539,506.02 | 52.35 |
| 其它资产 | 723,906.49 | 1.20 |
| 合计 | 60,247,571.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,341,088.33 | 10.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,736,597.88 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 827,625.00 | 1.38 |
| 采矿业 | B | 538,750.00 | 0.90 |
| 金融业 | J | 490,888.00 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | L | 330,786.00 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | Q | 211,800.00 | 0.35 |
| 房地产业 | K | 112,080.00 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 55,460.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309.SH | 万华化学 | 9,800 | 778,610.00 | 1.30 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 50,000 | 765,500.00 | 1.27 |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 115,000 | 723,350.00 | 1.20 |
| 002410.SZ | 广联达 | 49,500 | 547,965.00 | 0.91 |
| 600389.SH | 江山股份 | 17,911 | 519,956.33 | 0.87 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 6,000 | 450,000.00 | 0.75 |
| 603737.SH | 三棵树 | 8,000 | 405,600.00 | 0.67 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 10,000 | 404,100.00 | 0.67 |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 65,000 | 378,950.00 | 0.63 |
| 600036.SH | 招商银行 | 9,400 | 369,608.00 | 0.62 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019786.SH | 25国债14 | 60,000 | 6,082,898.63 | 10.12 |
| 019773.SH | 25国债08 | 50,000 | 5,066,372.60 | 8.43 |
| 019761.SH | 24国债24 | 50,000 | 5,011,536.99 | 8.34 |
| 019708.SH | 23国债15 | 30,000 | 3,128,387.67 | 5.21 |
| 019774.SH | 25注特01 | 30,000 | 3,038,239.73 | 5.06 |
