搜索
资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,360,595.75 | 25.28 |
| 银行存款 | 1,069,388.69 | 2.19 |
| 买入返售证券 | 2,999,442.25 | 6.14 |
| 债券 | 31,278,334.27 | 63.98 |
| 其它资产 | 1,178,945.65 | 2.41 |
| 合计 | 48,886,706.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 9,001,361.63 | 20.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,578,483.12 | 3.54 |
| 采矿业 | B | 1,093,502.00 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 530,528.00 | 1.19 |
| 批发和零售业 | F | 140,650.00 | 0.32 |
| 金融业 | J | 16,071.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 20,100 | 812,040.00 | 1.82 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 35,400 | 767,826.00 | 1.72 |
| 688205.SH | 德科立 | 7,507 | 683,137.00 | 1.53 |
| 600028.SH | 中国石化 | 99,200 | 662,656.00 | 1.49 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 8,900 | 546,994.00 | 1.23 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 14,100 | 507,036.00 | 1.14 |
| 603236.SH | 移远通信 | 7,000 | 479,080.00 | 1.07 |
| 688608.SH | 恒玄科技 | 1,454 | 473,087.98 | 1.06 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 63,300 | 465,255.00 | 1.04 |
| 688322.SH | 奥比中光-UW | 10,003 | 465,139.50 | 1.04 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240017.IB | 24附息国债17 | 100,000 | 10,469,964.67 | 23.47 |
| 019739.SH | 24国债08 | 60,000 | 6,253,553.42 | 14.02 |
| 019756.SH | 24特国06 | 40,000 | 4,265,920.00 | 9.56 |
| 019733.SH | 24国债02 | 30,000 | 3,057,333.70 | 6.85 |
| 019748.SH | 24国债14 | 26,000 | 2,682,669.32 | 6.01 |
