搜索
资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 476,558,558.36 | 28.25 |
| 银行存款 | 48,519,717.10 | 2.88 |
| 买入返售证券 | 20,000,000.00 | 1.19 |
| 债券 | 1,053,336,252.99 | 62.44 |
| 其它资产 | 88,520,687.47 | 5.25 |
| 合计 | 1,686,935,215.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 362,145,150.42 | 22.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,929,912.00 | 0.12 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 111,448 | 67,648,936.00 | 4.28 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 256,000 | 56,787,883.52 | 3.59 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 44,600 | 56,642,000.00 | 3.58 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 28,477 | 53,707,622.00 | 3.40 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 356,550 | 46,730,938.73 | 2.95 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 63,100 | 28,893,490.00 | 1.83 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 68,300 | 25,831,060.00 | 1.63 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 66,654 | 23,609,513.34 | 1.49 |
| 688025.SH | 杰普特 | 46,076 | 21,655,720.00 | 1.37 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 60,747 | 18,386,901.96 | 1.16 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 170210.IB | 17国开10 | 1,000,000 | 102,997,616.44 | 6.51 |
| 260203.IB | 26国开03 | 1,000,000 | 101,228,575.34 | 6.40 |
| 260301.IB | 26进出01 | 1,000,000 | 100,526,630.14 | 6.36 |
| 09260401.IB | 26农发清发01 | 1,000,000 | 100,138,273.97 | 6.33 |
| 230415.IB | 23农发15 | 700,000 | 73,191,271.23 | 4.63 |
