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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 477,341,992.99 | 29.40 |
| 银行存款 | 41,515,787.01 | 2.56 |
| 买入返售证券 | 51,402,146.16 | 3.17 |
| 债券 | 1,030,243,095.70 | 63.46 |
| 其它资产 | 23,011,377.57 | 1.42 |
| 合计 | 1,623,514,399.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 316,346,201.27 | 19.63 |
| 信息技术 | 160,075,981.21 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789,968.48 | 0.05 |
| 原材料 | 119,642.29 | 0.01 |
| 通讯业务 | 6,808.99 | -- |
| 采矿业 | 3,390.75 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 651,500 | 94,011,711.90 | 5.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,756 | 52,835,428.00 | 3.28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 425,200 | 40,442,020.39 | 2.51 |
| 603083 | 剑桥科技 | 189,300 | 38,891,685.00 | 2.41 |
| 688025 | 杰普特 | 90,909 | 38,131,780.05 | 2.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 140,122 | 36,539,613.94 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 79,948 | 31,099,772.00 | 1.93 |
| 002384 | 东山精密 | 151,300 | 25,327,620.00 | 1.57 |
| 300548 | 长芯博创 | 115,200 | 25,324,416.00 | 1.57 |
| 03308 | 中际旭创 | 27,600 | 25,161,320.30 | 1.56 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 103,315,917.81 | 6.41 |
| 230208 | 23国开08 | 1,000,000 | 102,730,630.14 | 6.38 |
| 260301 | 26进出01 | 1,000,000 | 100,857,068.49 | 6.26 |
| 09260401 | 26农发清发01 | 1,000,000 | 100,460,986.30 | 6.24 |
| 230415 | 23农发15 | 700,000 | 71,649,717.81 | 4.45 |
