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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,693,799.07 | 20.66 |
| 银行存款 | 1,069,468.69 | 4.71 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 16,916,405.29 | 74.47 |
| 其它资产 | 35,763.84 | 0.16 |
| 合计 | 22,715,436.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,110,966.03 | 15.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 996,287.04 | 4.82 |
| 金融业 | J | 376,270.00 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 210,276.00 | 1.02 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002851.SZ | 麦格米特 | 10,200 | 626,892.00 | 3.03 |
| 688111.SH | 金山办公 | 1,336 | 382,617.04 | 1.85 |
| 688256.SH | 寒武纪-U | 414 | 272,412.00 | 1.32 |
| 688150.SH | 莱特光电 | 11,439 | 257,606.28 | 1.25 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 4,600 | 239,016.00 | 1.16 |
| 300910.SZ | 瑞丰新材 | 4,600 | 218,914.00 | 1.06 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 4,800 | 218,160.00 | 1.06 |
| 002225.SZ | 濮耐股份 | 43,500 | 216,195.00 | 1.05 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 2,800 | 210,616.00 | 1.02 |
| 600029.SH | 南方航空 | 32,400 | 210,276.00 | 1.02 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,881,637.26 | 13.94 |
| 019756.SH | 24特国06 | 23,000 | 2,452,904.00 | 11.87 |
| 019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,158,013.15 | 10.44 |
| 127084.SZ | 柳工转2 | 12,430 | 2,060,713.51 | 9.97 |
| 138806.SH | 23国君G1 | 20,000 | 2,048,583.01 | 9.91 |
