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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,423,146.55 | 27.57 |
| 银行存款 | 929,647.49 | 7.49 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,057,945.16 | 64.89 |
| 其它资产 | 6,756.75 | 0.05 |
| 合计 | 12,417,495.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,286,195.38 | 18.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,744.00 | 5.37 |
| 工业 | 253,577.27 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,632.00 | 1.47 |
| 通讯业务 | 36,997.90 | 0.30 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688536 | 思瑞浦 | 1,408 | 460,416.00 | 3.72 |
| 300623 | 捷捷微电 | 12,300 | 392,616.00 | 3.17 |
| 688628 | 优利德 | 3,470 | 298,385.30 | 2.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,500 | 254,150.00 | 2.05 |
| 00317 | 中船防务 | 20,000 | 253,577.27 | 2.05 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10,100 | 229,573.00 | 1.85 |
| 300515 | 三德科技 | 13,800 | 222,594.00 | 1.80 |
| 600346 | 恒力石化 | 13,800 | 221,766.00 | 1.79 |
| 600482 | 中国动力 | 6,400 | 214,464.00 | 1.73 |
| 300012 | 华测检测 | 13,200 | 181,632.00 | 1.47 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102338 | 国债2610 | 20,000 | 2,020,500.27 | 16.31 |
| 019829 | 26国债03 | 15,000 | 1,525,658.63 | 12.31 |
| 019742 | 24特国01 | 10,000 | 1,101,435.07 | 8.89 |
| 019705 | 23国债12 | 10,000 | 1,086,636.44 | 8.77 |
| 019839 | 26国债10 | 10,000 | 1,010,250.14 | 8.15 |
| 113046 | 金田转债 | 1,000 | 114,726.03 | 0.93 |
| 113052 | 兴业转债 | 1,000 | 113,181.42 | 0.91 |
