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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 10,713,223.14 | 58.41 |
| 其它资产 | 663,708.83 | 3.62 |
| 合计 | 18,342,706.69 | 100.00 |
| 股票 | 4,727,676.77 | 25.77 |
| 银行存款 | 2,238,097.95 | 12.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,454,381.77 | 18.85 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,103,999.00 | 6.02 |
| 房地产业 | K | 169,296.00 | 0.92 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603267.SH | 鸿远电子 | 19,200 | 965,184.00 | 5.27 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 11,627 | 572,862.29 | 3.13 |
| 603345.SH | 安井食品 | 7,100 | 570,982.00 | 3.12 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 33,400 | 570,472.00 | 3.11 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 12,700 | 533,527.00 | 2.91 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 7,000 | 350,350.00 | 1.91 |
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 15,100 | 252,774.00 | 1.38 |
| 002852.SZ | 道道全 | 22,600 | 216,056.00 | 1.18 |
| 688396.SH | 华润微 | 3,878 | 182,886.48 | 1.00 |
| 600456.SH | 宝钛股份 | 5,200 | 163,436.00 | 0.89 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019769.SH | 25国债04 | 30,000 | 2,996,696.71 | 16.35 |
| 019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,831,532.60 | 15.45 |
| 019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,151,213.15 | 11.74 |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 7,950 | 964,724.66 | 5.26 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 7,650 | 941,415.50 | 5.14 |
