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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,368,426.53 | 24.64 |
| 银行存款 | 1,224,926.53 | 12.74 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 6,015,711.00 | 62.58 |
| 其它资产 | 4,459.85 | 0.05 |
| 合计 | 9,613,523.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 703,539.12 | 7.74 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 555,108.00 | 6.11 |
| 教育 | P | 405,108.00 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 338,418.80 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 94,900.00 | 1.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300498.SZ | 温氏股份 | 33,400 | 555,108.00 | 6.11 |
| 000526.SZ | 学大教育 | 13,200 | 405,108.00 | 4.46 |
| 300012.SZ | 华测检测 | 17,300 | 241,508.00 | 2.66 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 3,100 | 151,249.00 | 1.66 |
| 600893.SH | 航发动力 | 2,000 | 96,120.00 | 1.06 |
| 300277.SZ | 汽轮科技 | 5,200 | 94,900.00 | 1.04 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 3,200 | 91,744.00 | 1.01 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 5,000 | 90,250.00 | 0.99 |
| 1072.HK | 东方电气 | 3,000 | 90,060.90 | 0.99 |
| 2419.HK | 德康农牧 | 1,500 | 86,021.40 | 0.95 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,157,580.27 | 23.74 |
| 019704.SH | 23国债11 | 10,000 | 1,021,827.40 | 11.24 |
| 019829.SH | 26国债03 | 10,000 | 1,003,784.66 | 11.05 |
| 019830.SH | 26国债04 | 10,000 | 1,001,665.75 | 11.02 |
| 127037.SZ | 银轮转债 | 800 | 411,916.54 | 4.53 |
