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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,710,875.25 | 27.97 |
| 银行存款 | 933,174.42 | 7.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 8,579,137.47 | 64.66 |
| 其它资产 | 44,954.57 | 0.34 |
| 合计 | 13,268,141.71 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,435,967.50 | 26.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 65,344.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300223.SZ | 北京君正 | 1,400 | 348,460.00 | 2.64 |
| 603186.SH | 华正新材 | 1,400 | 315,420.00 | 2.39 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 4,100 | 298,808.00 | 2.26 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 1,900 | 298,737.00 | 2.26 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 300 | 244,500.00 | 1.85 |
| 600346.SH | 恒力石化 | 13,800 | 244,398.00 | 1.85 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 400 | 242,800.00 | 1.84 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 19,200 | 185,280.00 | 1.40 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 2,000 | 172,233.47 | 1.30 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 6,600 | 157,872.00 | 1.20 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102338.SZ | 国债2610 | 20,000 | 2,003,429.59 | 15.17 |
| 019829.SH | 26国债03 | 15,000 | 1,517,886.16 | 11.50 |
| 019705.SH | 23国债12 | 10,000 | 1,077,406.58 | 8.16 |
| 019742.SH | 24特国01 | 10,000 | 1,068,357.26 | 8.09 |
| 019839.SH | 26国债10 | 10,000 | 1,001,714.79 | 7.59 |
