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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,085,067.00 | 25.55 |
| 银行存款 | 1,426,958.99 | 8.92 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 10,468,707.03 | 65.48 |
| 其它资产 | 7,798.48 | 0.05 |
| 合计 | 15,988,531.50 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,230,689.00 | 21.82 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 621,574.00 | 4.20 |
| 教育 | P | 232,804.00 | 1.57 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600389.SH | 江山股份 | 33,600 | 876,960.00 | 5.92 |
| 603267.SH | 鸿远电子 | 14,300 | 838,838.00 | 5.66 |
| 600893.SH | 航发动力 | 17,200 | 725,496.00 | 4.90 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 33,400 | 621,574.00 | 4.20 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 18,100 | 509,877.00 | 3.44 |
| 000526.SZ | 学大教育 | 5,200 | 232,804.00 | 1.57 |
| 601615.SH | 明阳智能 | 12,400 | 200,384.00 | 1.35 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 1,100 | 79,134.00 | 0.53 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019769.SH | 25国债04 | 30,000 | 2,950,719.45 | 19.93 |
| 019704.SH | 23国债11 | 28,000 | 2,840,484.93 | 19.18 |
| 019705.SH | 23国债12 | 20,000 | 2,142,472.88 | 14.47 |
| 118025.SH | 奕瑞转债 | 6,310 | 857,716.23 | 5.79 |
| 110089.SH | 兴发转债 | 6,040 | 792,324.72 | 5.35 |
