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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 10,908,276.01 | 23.28 |
| 银行存款 | 360,147.41 | 0.77 |
| 买入返售证券 | 1,999,492.64 | 4.27 |
| 债券 | 33,145,877.14 | 70.73 |
| 其它资产 | 448,355.59 | 0.96 |
| 合计 | 46,862,148.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,151,746.97 | 17.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 486,043.04 | 1.05 |
| 房地产业 | K | 442,215.00 | 0.96 |
| 采矿业 | B | 422,217.00 | 0.91 |
| 金融业 | J | 296,077.00 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 274,609.00 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 259,027.00 | 0.56 |
| 教育 | P | 142,846.00 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 136,136.00 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 115,775.00 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | L | 102,240.00 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 79,344.00 | 0.17 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工机械 | 51,700 | 401,709.00 | 0.87 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 26,700 | 327,075.00 | 0.71 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 9,100 | 292,565.00 | 0.63 |
| 000786.SZ | 北新建材 | 8,400 | 277,032.00 | 0.60 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 6,400 | 267,328.00 | 0.58 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 5,600 | 243,376.00 | 0.53 |
| 002732.SZ | 燕塘乳业 | 14,300 | 235,807.00 | 0.51 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 600 | 219,588.00 | 0.47 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 9,200 | 216,568.00 | 0.47 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 5,300 | 212,848.00 | 0.46 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210203.IB | 21国开03 | 100,000 | 10,406,671.23 | 22.48 |
| 220208.IB | 22国开08 | 100,000 | 10,300,857.53 | 22.25 |
| 019732.SH | 24国债01 | 32,000 | 3,319,415.23 | 7.17 |
| 019739.SH | 24国债08 | 30,000 | 3,052,175.34 | 6.59 |
| 019733.SH | 24国债02 | 30,000 | 3,045,212.88 | 6.58 |
