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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 361,846,834.36 | 90.08 |
| 银行存款 | 24,631,613.97 | 6.13 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 15,213,624.11 | 3.79 |
| 合计 | 401,692,072.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 196,667,623.05 | 49.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 121,278.04 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 423,100 | 42,132,298.00 | 10.60 |
| 3690.HK | 美团-W | 213,000 | 33,037,978.44 | 8.31 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 322,200 | 31,961,241.18 | 8.04 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 120,800 | 30,428,312.00 | 7.66 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 75,700 | 30,350,842.63 | 7.64 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 208,300 | 27,072,751.00 | 6.81 |
| 9926.HK | 康方生物 | 382,000 | 23,631,587.31 | 5.95 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 145,300 | 22,501,158.00 | 5.66 |
| 2618.HK | 京东物流 | 1,743,800 | 22,015,579.63 | 5.54 |
| 300827.SZ | 上能电气 | 505,669 | 21,010,546.95 | 5.29 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
