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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,038,475.65 | 1.52 |
| 合计 | 133,768,565.62 | 100.00 |
| 股票 | 123,059,670.86 | 91.99 |
| 银行存款 | 8,670,419.11 | 6.48 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 62,051,538.61 | 46.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 5,314,862.40 | 3.99 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 108,960 | 13,840,099.20 | 10.38 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 95,200 | 12,792,976.00 | 9.60 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 24,700 | 11,330,158.00 | 8.50 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 176,400 | 9,644,035.40 | 7.24 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 39,400 | 9,579,159.28 | 7.19 |
| 9926.HK | 康方生物 | 98,000 | 8,217,672.65 | 6.17 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 173,500 | 6,553,095.00 | 4.92 |
| 603129.SH | 春风动力 | 28,300 | 6,126,950.00 | 4.60 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 41,300 | 6,024,018.00 | 4.52 |
| 1318.HK | 毛戈平 | 58,500 | 5,777,704.82 | 4.34 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
