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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 249,252,106.74 | 89.55 |
| 银行存款 | 25,852,314.77 | 9.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 3,219,713.30 | 1.16 |
| 合计 | 278,324,134.81 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 185,942,358.97 | 67.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,426,512.00 | 3.79 |
| 批发和零售业 | F | 18,627.99 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688411.SH | 海博思创 | 75,494 | 24,454,016.48 | 8.89 |
| 601138.SH | 工业富联 | 341,600 | 22,549,016.00 | 8.20 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 54,850 | 22,141,848.00 | 8.05 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 163,600 | 20,908,080.00 | 7.60 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 55,760 | 20,395,335.20 | 7.41 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 52,100 | 14,874,550.00 | 5.41 |
| 3931.HK | 中创新航 | 455,100 | 14,733,530.64 | 5.36 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 182,310 | 13,394,315.70 | 4.87 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 186,100 | 13,306,150.00 | 4.84 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 300,000 | 12,960,664.08 | 4.71 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
