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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 116,846,536.68 | 92.59 |
| 银行存款 | 9,101,353.25 | 7.21 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 246,516.79 | 0.20 |
| 合计 | 126,194,406.72 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 54,142,948.02 | 43.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 8,126,232.00 | 6.47 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 105,700 | 12,485,520.77 | 9.94 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 24,100 | 11,053,380.89 | 8.80 |
| 603596.SH | 伯特利 | 158,100 | 9,873,345.00 | 7.86 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 211,200 | 9,589,163.44 | 7.63 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 26,900 | 6,804,086.00 | 5.42 |
| 003010.SZ | 若羽臣 | 147,700 | 6,495,846.00 | 5.17 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 38,600 | 5,574,723.75 | 4.44 |
| 002992.SZ | 宝明科技 | 75,700 | 5,511,717.00 | 4.39 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 21,200 | 5,278,164.00 | 4.20 |
| 9868.HK | 小鹏汽车-W | 67,000 | 4,872,173.27 | 3.88 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
