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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,980,432,809.45 | 84.40 |
| 银行存款 | 288,417,754.53 | 12.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 707,344.63 | 0.03 |
| 其它资产 | 76,950,779.49 | 3.28 |
| 合计 | 2,346,508,688.10 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 1,441,251,430.53 | 67.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 574,793.94 | 0.03 |
| 采矿业 | B | 28,994.52 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,443.98 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 362,940 | 220,304,580.00 | 10.38 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 153,351 | 194,755,770.00 | 9.18 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 1,574,693 | 188,915,919.21 | 8.90 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 647,900 | 169,976,565.00 | 8.01 |
| 0148.HK | 建滔集团 | 1,505,500 | 154,166,278.75 | 7.27 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 64,350 | 121,364,100.00 | 5.72 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 1,242,000 | 106,956,981.77 | 5.04 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 1,427,800 | 96,347,944.00 | 4.54 |
| 6166.HK | 剑桥科技 | 688,550 | 90,244,251.47 | 4.25 |
| 1347.HK | 华虹宏力 | 435,000 | 81,306,702.60 | 3.83 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102317.SZ | 国债2519 | 7,000 | 707,344.63 | 0.03 |
