搜索
资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,225,008.52 | 0.16 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,417,765,464.49 | 99.84 |
| 其它资产 | 108,928.09 | 0.01 |
| 合计 | 1,420,099,401.10 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220220.IB | 22国开20 | 600,000 | 64,838,186.30 | 6.29 |
| 240215.IB | 24国开15 | 600,000 | 63,388,701.37 | 6.15 |
| 102481146.IB | 24桂交投MTN007 | 600,000 | 63,054,588.49 | 6.11 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 62,538,936.99 | 6.06 |
| 200208.IB | 20国开08 | 600,000 | 61,402,882.19 | 5.95 |
