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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 42,365,514.16 | 3.62 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,128,810,648.97 | 96.38 |
| 其它资产 | 59,978.01 | 0.01 |
| 合计 | 1,171,236,141.14 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102581101.IB | 25北部湾MTN003A | 600,000 | 61,513,463.01 | 5.91 |
| 240203.IB | 24国开03 | 600,000 | 61,409,671.23 | 5.90 |
| 200204.IB | 20国开04 | 600,000 | 61,382,153.42 | 5.90 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 60,829,841.10 | 5.85 |
| 260301.IB | 26进出01 | 600,000 | 60,054,065.75 | 5.77 |
