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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1563 | 1.2363 | 0.05% |
| 2026-07-21 | 1.1557 | 1.2357 | 0.02% |
| 2026-07-20 | 1.1555 | 1.2355 | 0.02% |
| 2026-07-17 | 1.1553 | 1.2353 | 0.02% |
| 2026-07-16 | 1.1551 | 1.2351 | 0.01% |
| 2026-07-15 | 1.1550 | 1.2350 | 0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1549 | 1.2349 | 0.02% |
| 2026-07-13 | 1.1547 | 1.2347 | 0.02% |
| 2026-07-10 | 1.1545 | 1.2345 | 0.02% |
| 2026-07-09 | 1.1543 | 1.2343 | 0.00% |
