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融通增享纯债债券A007546

债券型基金R2 中低风险

1.1417

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2026-03-17)

1.2217

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-03-17	1.1417	1.2217	0.02%
2026-03-16	1.1415	1.2215	0.02%
2026-03-13	1.1413	1.2213	0.02%
2026-03-12	1.1411	1.2211	0.00%
2026-03-11	1.1411	1.2211	0.01%
2026-03-10	1.1410	1.2210	0.04%
2026-03-09	1.1406	1.2206	0.00%
2026-03-06	1.1406	1.2206	0.02%
2026-03-05	1.1404	1.2204	0.02%
2026-03-04	1.1402	1.2202	0.03%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2025	2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.235
2024	2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.225
2024	2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	0.120
2023	2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	0.220

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.800元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！