融通量化多策略灵活配置混合A007527
混合型基金R3 中风险
1.7673
单位净值
-0.06%
日涨跌幅(2025-07-25)
1.7673
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
债券----
其它资产26,549.200.11
合计23,285,817.38100.00
股票21,795,189.8893.60
银行存款1,464,078.306.29
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C9,118,518.9839.26
金融业J2,959,543.3012.74
建筑业E754,408.003.25
文化、体育和娱乐业R593,803.002.56
批发和零售业F425,368.001.83
租赁和商务服务业L336,365.001.45
信息传输、软件和信息技术服务业I309,640.001.33
采矿业B292,255.501.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业D222,506.000.96
农、林、牧、渔业A176,785.600.76
科学研究和技术服务业M125,619.000.54
居民服务、修理和其他服务业O103,782.000.45
教育P101,304.000.44
交通运输、仓储和邮政业G91,012.000.39
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
9992.HK泡泡玛特4,000972,503.484.19
1810.HK小米集团-W16,600907,545.283.91
0700.HK腾讯控股1,500688,066.282.96
9988.HK阿里巴巴-W6,700670,885.142.89
0981.HK中芯国际16,000652,226.642.81
9926.HK康方生物7,000586,976.622.53
9868.HK小鹏汽车-W8,100521,507.732.25
1024.HK快手-W7,800450,266.191.94
1347.HK华虹半导体14,000443,025.311.91
300502.SZ新易盛2,640335,332.801.44
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据