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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 17,162,645.63 | 70.50 |
| 银行存款 | 6,711,294.14 | 27.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 470,835.34 | 1.93 |
| 合计 | 24,344,775.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,307,766.00 | 36.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 3,799,794.00 | 16.52 |
| 住宿和餐饮业 | H | 2,069,190.00 | 8.99 |
| 租赁和商务服务业 | L | 921,978.00 | 4.01 |
| 批发和零售业 | F | 695,856.00 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 475,740.00 | 2.07 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603345.SH | 安井食品 | 26,500 | 2,471,390.00 | 10.74 |
| 600054.SH | 黄山旅游 | 165,700 | 2,154,100.00 | 9.36 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 3,700 | 1,486,290.00 | 6.46 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 900 | 1,305,000.00 | 5.67 |
| 603288.SH | 海天味业 | 28,500 | 1,168,500.00 | 5.08 |
| 600754.SH | 锦江酒店 | 43,000 | 1,155,410.00 | 5.02 |
| 601888.SH | 中国中免 | 13,100 | 921,978.00 | 4.01 |
| 002627.SZ | 三峡旅游 | 116,000 | 921,040.00 | 4.00 |
| 600258.SH | 首旅酒店 | 61,000 | 913,780.00 | 3.97 |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 53,800 | 826,368.00 | 3.59 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
