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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 272,741,535.83 | 82.49 |
| 银行存款 | 52,741,725.73 | 15.95 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 141,142.30 | 0.04 |
| 其它资产 | 5,018,961.30 | 1.52 |
| 合计 | 330,643,365.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 160,089,961.68 | 49.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 26,101,217.00 | 8.01 |
| 批发和零售业 | F | 17,814,582.40 | 5.47 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 16,260,950.20 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | L | 14,729,857.00 | 4.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,931,862.00 | 1.51 |
| 金融业 | J | 2,964,855.00 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 1,783,340.00 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 16,483.20 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 313,800 | 23,604,036.00 | 7.25 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 318,720 | 19,951,872.00 | 6.12 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 496,100 | 16,048,835.00 | 4.93 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 40,300 | 15,562,194.80 | 4.78 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 267,300 | 12,148,785.00 | 3.73 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 579,300 | 11,557,035.00 | 3.55 |
| 603317.SH | 天味食品 | 785,600 | 10,479,904.00 | 3.22 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 271,100 | 9,773,155.00 | 3.00 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 251,900 | 9,683,036.00 | 2.97 |
| 3690.HK | 美团-W | 68,300 | 9,594,802.30 | 2.95 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123250.SZ | 嘉益转债 | 1,134 | 141,142.30 | 0.04 |
