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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,885,920.53 | 1.54 |
| 合计 | 187,102,876.74 | 100.00 |
| 股票 | 141,945,760.56 | 75.87 |
| 银行存款 | 42,271,195.65 | 22.59 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 52,306,476.47 | 30.09 |
| 租赁和商务服务业 | L | 11,972,024.00 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 11,449,444.00 | 6.59 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 8,732,198.60 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 6,683,949.47 | 3.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 5,997,480.00 | 3.45 |
| 批发和零售业 | F | 5,475,054.00 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,922.66 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002345.SZ | 潮宏基 | 767,100 | 11,222,673.00 | 6.46 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 126,320 | 10,156,128.00 | 5.84 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 207,860 | 8,732,198.60 | 5.02 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 247,900 | 8,027,002.00 | 4.62 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 29,000 | 7,050,650.23 | 4.06 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 143,700 | 7,008,249.00 | 4.03 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 287,000 | 6,735,890.00 | 3.87 |
| 600415.SH | 小商品城 | 325,400 | 6,729,272.00 | 3.87 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 80,200 | 5,790,440.00 | 3.33 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 12,200 | 5,596,272.37 | 3.22 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
