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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 78,172,035.34 | 1.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 7,533,295,115.88 | 98.97 |
| 其它资产 | 15,489.15 | -- |
| 合计 | 7,611,482,640.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220208.IB | 22国开08 | 7,200,000 | 752,879,539.73 | 9.89 |
| 240208.IB | 24国开08 | 5,800,000 | 594,650,958.90 | 7.81 |
| 240018.IB | 24附息国债18 | 5,300,000 | 543,055,569.86 | 7.14 |
| 230202.IB | 23国开02 | 4,000,000 | 415,436,939.89 | 5.46 |
| 240021.IB | 24附息国债21 | 4,100,000 | 411,794,901.37 | 5.41 |
