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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,748,184.76 | 0.33 |
| 买入返售证券 | 249,768,673.55 | 10.56 |
| 债券 | 2,108,324,424.63 | 89.11 |
| 其它资产 | 100,559.61 | -- |
| 合计 | 2,365,941,842.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240405.IB | 24农发05 | 2,500,000 | 255,535,958.90 | 10.80 |
| 230203.IB | 23国开03 | 2,300,000 | 240,693,114.75 | 10.18 |
| 240303.IB | 24进出03 | 2,000,000 | 202,654,356.16 | 8.57 |
| 210203.IB | 21国开03 | 1,800,000 | 187,320,082.19 | 7.92 |
| 190205.IB | 19国开05 | 1,600,000 | 173,933,901.64 | 7.35 |
