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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 87,705.39 | 0.01 |
| 其它资产 | 1,333,863.61 | 0.19 |
| 合计 | 690,458,696.47 | 100.00 |
| 股票 | 646,328,923.50 | 93.61 |
| 银行存款 | 42,708,203.97 | 6.19 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 462,057,790.93 | 67.68 |
| 金融业 | J | 70,408,423.69 | 10.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 55,693,776.52 | 8.16 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 18,182,014.92 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 15,033,020.18 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | Q | 10,829,985.48 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 7,917,577.00 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,384,704.00 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,787,850.00 | 0.26 |
| 批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 31,536.78 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 483,146 | 121,859,084.12 | 17.85 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 2,350,484 | 54,366,694.92 | 7.96 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 372,642 | 24,061,493.94 | 3.52 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 162,567 | 23,712,022.62 | 3.47 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 103,300 | 23,216,675.00 | 3.40 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 166,400 | 21,136,128.00 | 3.10 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 274,800 | 18,623,196.00 | 2.73 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,000,824 | 17,094,073.92 | 2.50 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 115,000 | 15,453,700.00 | 2.26 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 237,160 | 10,864,299.60 | 1.59 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123257.SZ | 安克转债 | 877 | 87,705.39 | 0.01 |
