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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 122,234,168.42 | 10.89 |
| 银行存款 | 177,453,969.54 | 15.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 822,709,253.15 | 73.29 |
| 其它资产 | 164,557.11 | 0.01 |
| 合计 | 1,122,561,948.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 75,880,478.42 | 7.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,510,310.00 | 1.62 |
| 金融业 | J | 11,922,260.00 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 8,162,190.00 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | L | 3,510,530.00 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,077,750.00 | 0.30 |
| 房地产业 | K | 2,160,000.00 | 0.21 |
| 采矿业 | B | 472,000.00 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 538,650.00 | 0.05 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600309.SH | 万华化学 | 110,900 | 8,503,812.00 | 0.84 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 616,000 | 8,371,440.00 | 0.82 |
| 601111.SH | 中国国航 | 617,000 | 5,781,290.00 | 0.57 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 17,000 | 5,477,060.00 | 0.54 |
| 002410.SZ | 广联达 | 420,000 | 5,283,600.00 | 0.52 |
| 600486.SH | 扬农化工 | 72,000 | 4,996,080.00 | 0.49 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 83,000 | 4,596,540.00 | 0.45 |
| 301162.SZ | 国能日新 | 79,000 | 4,049,540.00 | 0.40 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 69,500 | 3,941,345.00 | 0.39 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 40,000 | 3,843,600.00 | 0.38 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 2,627,000 | 263,553,523.10 | 25.90 |
| 019790.SH | 25国债17 | 1,800,000 | 181,000,947.94 | 17.79 |
| 019786.SH | 25国债14 | 950,000 | 95,531,479.45 | 9.39 |
| 019793.SH | 25国债20 | 826,000 | 82,892,132.44 | 8.15 |
| 019782.SH | 25国债12 | 300,000 | 30,253,849.31 | 2.97 |
