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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,237,287.80 | 19.68 |
| 银行存款 | 950,384.49 | 1.53 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 48,975,910.12 | 78.76 |
| 其它资产 | 19,006.89 | 0.03 |
| 合计 | 62,182,589.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 7,091,547.80 | 12.38 |
| 采矿业 | B | 2,145,950.00 | 3.75 |
| 金融业 | J | 944,400.00 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 799,840.00 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 494,400.00 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 480,800.00 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 280,350.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 10,080 | 1,560,988.80 | 2.73 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,500 | 1,234,715.00 | 2.16 |
| 601138.SH | 工业富联 | 46,000 | 1,158,740.00 | 2.02 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 18,000 | 714,600.00 | 1.25 |
| 601088.SH | 中国神华 | 14,000 | 610,400.00 | 1.07 |
| 600985.SH | 淮北矿业 | 30,000 | 540,300.00 | 0.94 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 5,000 | 502,500.00 | 0.88 |
| 601398.SH | 工商银行 | 80,000 | 494,400.00 | 0.86 |
| 300284.SZ | 苏交科 | 60,000 | 494,400.00 | 0.86 |
| 600900.SH | 长江电力 | 16,000 | 480,800.00 | 0.84 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019740.SH | 24国债09 | 229,000 | 23,079,222.30 | 40.30 |
| 019743.SH | 24国债11 | 23,000 | 2,338,692.30 | 4.08 |
| 110059.SH | 浦发转债 | 20,000 | 2,216,212.60 | 3.87 |
| 113066.SH | 平煤转债 | 6,000 | 844,406.79 | 1.47 |
| 110077.SH | 洪城转债 | 4,000 | 743,449.32 | 1.30 |
