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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 85,818,477.42 | 19.28 |
| 银行存款 | 5,457,508.76 | 1.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 348,147,293.35 | 78.20 |
| 其它资产 | 5,766,301.88 | 1.30 |
| 合计 | 445,189,581.41 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82,778,355.42 | 19.14 |
| 金融业 | 2,347,374.00 | 0.54 |
| 采矿业 | 669,668.00 | 0.15 |
| 房地产业 | 23,080.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | 52,900 | 10,868,305.00 | 2.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,600 | 9,804,952.00 | 2.27 |
| 603011 | 合锻智能 | 345,689 | 8,289,622.22 | 1.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,730 | 7,629,490.00 | 1.76 |
| 002384 | 东山精密 | 42,549 | 7,122,702.60 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 16,920 | 6,581,880.00 | 1.52 |
| 300548 | 长芯博创 | 29,800 | 6,550,934.00 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900 | 6,386,676.00 | 1.48 |
| 688143 | 长盈通 | 26,200 | 4,576,354.00 | 1.06 |
| 002821 | 凯莱英 | 20,900 | 3,942,158.00 | 0.91 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260005 | 26附息国债05 | 900,000 | 90,752,355.98 | 20.99 |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 600,000 | 61,762,262.30 | 14.28 |
| 242680003 | 26工行永续债01BC | 400,000 | 40,728,999.45 | 9.42 |
| 232580036 | 25农行二级资本债03B(BC) | 200,000 | 20,931,150.68 | 4.84 |
| 245142 | 26平证Y1 | 200,000 | 20,356,526.03 | 4.71 |
