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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 15,164,338.10 | 12.75 |
| 银行存款 | 7,925,884.48 | 6.66 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 95,707,256.25 | 80.46 |
| 其它资产 | 159,454.74 | 0.13 |
| 合计 | 118,956,933.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 9,455,731.10 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 3,536,340.00 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 624,890.00 | 0.53 |
| 采矿业 | B | 569,600.00 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 272,500.00 | 0.23 |
| 房地产业 | K | 247,900.00 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 244,600.00 | 0.21 |
| 金融业 | J | 212,777.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688099.SH | 晶晨股份 | 7,000 | 778,260.00 | 0.66 |
| 600309.SH | 万华化学 | 10,500 | 699,090.00 | 0.59 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 8,000 | 670,560.00 | 0.57 |
| 601111.SH | 中国国航 | 79,000 | 624,890.00 | 0.53 |
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 32,000 | 612,480.00 | 0.52 |
| 601699.SH | 潞安环能 | 40,000 | 569,600.00 | 0.48 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 11,000 | 523,270.00 | 0.44 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 1,200 | 482,400.00 | 0.41 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 2,200 | 469,260.00 | 0.40 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 5,500 | 458,095.00 | 0.39 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019766.SH | 25国债01 | 256,000 | 25,797,919.56 | 21.92 |
| 019773.SH | 25国债08 | 152,000 | 15,296,417.97 | 13.00 |
| 019771.SH | 25国债06 | 100,000 | 10,112,123.29 | 8.59 |
| 019768.SH | 25国债03 | 100,000 | 10,030,553.43 | 8.52 |
| 019770.SH | 25国债05 | 90,000 | 9,080,642.47 | 7.72 |
