搜索
资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 376,297.03 | 0.06 |
| 买入返售证券 | 62,987,415.86 | 9.85 |
| 债券 | 575,797,745.75 | 90.08 |
| 其它资产 | 10,160.91 | -- |
| 合计 | 639,171,619.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250211.IB | 25国开11 | 900,000 | 90,814,610.96 | 14.22 |
| 09250301.IB | 25进出清发01 | 700,000 | 70,729,438.36 | 11.07 |
| 2180410.IB | 21贵港城投债 | 600,000 | 49,607,293.15 | 7.77 |
| 232580034.IB | 25唐山银行二级资本债01 | 400,000 | 40,606,158.90 | 6.36 |
| 2520040.IB | 25贵阳银行小微债01 | 400,000 | 40,594,711.23 | 6.36 |
