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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 1.0300 | 1.3240 | 0.01% |
| 2025-03-13 | 1.0299 | 1.3239 | 0.03% |
| 2025-03-12 | 1.0296 | 1.3236 | 0.05% |
| 2025-03-11 | 1.0291 | 1.3231 | -0.06% |
| 2025-03-10 | 1.0297 | 1.3237 | -0.04% |
| 2025-03-07 | 1.0301 | 1.3241 | -0.15% |
| 2025-03-06 | 1.0316 | 1.3256 | -0.12% |
| 2025-03-05 | 1.0328 | 1.3268 | 0.03% |
| 2025-03-04 | 1.0325 | 1.3265 | -0.02% |
| 2025-03-03 | 1.0327 | 1.3267 | 0.11% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.600 |
| 2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 0.430 |
| 2021 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 0.700 |
| 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0.400 |
| 2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 0.530 |
| 2017 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 0.280 |
