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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,192,181.92 | 0.09 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,365,689,069.23 | 99.91 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,366,881,251.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212400010.IB | 24中原银行小微债01 | 1,000,000 | 101,704,520.55 | 8.44 |
| 102580069.IB | 25晋江城投MTN001 | 900,000 | 91,049,252.05 | 7.56 |
| 212480015.IB | 24天津银行债01 | 800,000 | 81,780,550.14 | 6.79 |
| 222580023.IB | 25杭州银行绿债01A | 700,000 | 70,622,405.48 | 5.86 |
| 2520052.IB | 25齐鲁银行小微债 | 600,000 | 60,640,513.97 | 5.03 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 12,098,278.03 | 1.00 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 10,101,687.67 | 0.84 |
