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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,109,820.37 | 0.07 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,480,237,158.09 | 99.93 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,481,346,978.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2320031.IB | 23华润银行小微债01 | 1,000,000 | 102,742,767.12 | 8.74 |
| 212400010.IB | 24中原银行小微债01 | 800,000 | 81,184,219.18 | 6.91 |
| 220412.IB | 22农发12 | 700,000 | 71,043,575.34 | 6.04 |
| 2328020.IB | 23渤海银行02 | 600,000 | 61,615,163.84 | 5.24 |
| 2320035.IB | 23齐鲁银行小微债01 | 600,000 | 61,580,104.11 | 5.24 |
| 2389013.IB | 23融腾2B_bc | 400,000 | 40,652,459.02 | 3.46 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 20,245,073.97 | 1.72 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 16,947,466.35 | 1.44 |
| 159947.SH | 相城优05 | 230,000 | 11,688,839.45 | 0.99 |
