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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 22,522,748.86 | 1.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,623,541,675.02 | 98.63 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,646,064,423.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260205.IB | 26国开05 | 1,000,000 | 101,855,452.05 | 8.48 |
| 102580069.IB | 25晋江城投MTN001 | 900,000 | 91,975,191.78 | 7.66 |
| 212480015.IB | 24天津银行债01 | 800,000 | 80,514,020.82 | 6.70 |
| 222580023.IB | 25杭州银行绿债01A | 700,000 | 71,290,922.74 | 5.93 |
| 2520052.IB | 25齐鲁银行小微债 | 600,000 | 61,081,512.33 | 5.08 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 11,215,692.56 | 0.93 |
