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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 221,258.26 | 0.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,475,432,601.91 | 99.31 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,485,708,778.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212680051 | 26徽商银行债02 | 1,000,000 | 100,058,482.19 | 8.71 |
| 102580069 | 25晋江城投MTN001 | 900,000 | 92,743,372.60 | 8.07 |
| 212680050 | 26齐鲁银行债01 | 700,000 | 70,038,712.88 | 6.10 |
| 252580007 | 25永赢金租债02 | 600,000 | 60,811,282.19 | 5.29 |
| 232400040 | 24富邦华一二级资本债01 | 500,000 | 52,863,904.11 | 4.60 |
| 143859 | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 10,054,917.92 | 0.88 |
