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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,614,238.41 | 0.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,495,885,899.14 | 99.89 |
| 其它资产 | 553.44 | -- |
| 合计 | 1,497,500,690.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2320031.IB | 23华润银行小微债01 | 1,000,000 | 101,418,328.77 | 8.78 |
| 212400010.IB | 24中原银行小微债01 | 800,000 | 79,829,457.53 | 6.91 |
| 2328020.IB | 23渤海银行02 | 600,000 | 60,860,081.10 | 5.27 |
| 2320035.IB | 23齐鲁银行小微债01 | 600,000 | 60,785,490.41 | 5.26 |
| 2320064.IB | 23珠海农商小微债 | 500,000 | 51,743,278.69 | 4.48 |
| 2389013.IB | 23融腾2B_bc | 400,000 | 40,605,049.18 | 3.51 |
| 137977.SZ | 萧城投05 | 200,000 | 20,250,093.15 | 1.75 |
| 143859.SZ | 新昌水务ABS二期优先级 | 200,000 | 17,758,764.27 | 1.54 |
| 159947.SH | 相城优05 | 230,000 | 11,625,945.48 | 1.01 |
