融通通裕定开债券发起式002869
债券型基金R2 中低风险
1.1211
单位净值
0.04%
日涨跌幅(2025-06-06)
1.4106
累计净值
微信扫码关注
历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-06-061.12111.41060.04%
2025-06-051.12071.41020.01%
2025-06-041.12061.41010.00%
2025-06-031.12061.41010.02%
2025-05-301.12041.40990.04%
2025-05-291.11991.4094-0.05%
2025-05-281.12051.4100-0.03%
2025-05-271.12081.4103-0.01%
2025-05-261.12091.41040.03%
2025-05-231.12061.41010.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20232023-08-022023-08-022023-08-040.600
20212021-06-162021-06-162021-06-180.190
20212021-03-102021-03-102021-03-120.113
20202020-12-232020-12-232020-12-250.132
20202020-09-232020-09-232020-09-250.116
20202020-07-152020-07-152020-07-171.158
20182018-12-202018-12-202018-12-240.106
20182018-11-232018-11-232018-11-270.250
20182018-06-132018-06-132018-06-150.160
20182018-03-232018-03-232018-03-270.070
本基金自成立以来累计分红10次,每10份基金分配红利总额2.895元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!