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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11,146,837.39 | 87.85 |
| 银行存款 | 677,264.81 | 5.34 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 808,419.46 | 6.37 |
| 其它资产 | 55,881.98 | 0.44 |
| 合计 | 12,688,403.64 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 11,146,837.39 | 94.24 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688322.SH | 奥比中光-W | 7,989 | 1,042,963.95 | 8.82 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 2,389 | 998,267.54 | 8.44 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 6,720 | 898,464.00 | 7.60 |
| 002850.SZ | 科达利 | 4,700 | 889,710.00 | 7.52 |
| 301413.SZ | 安培龙 | 11,180 | 792,438.40 | 6.70 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 11,800 | 665,756.00 | 5.63 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 9,180 | 609,001.20 | 5.15 |
| 605488.SH | 福莱新材 | 18,700 | 530,332.00 | 4.48 |
| 301538.SZ | 骏鼎达 | 10,420 | 524,855.40 | 4.44 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 5,535 | 506,065.05 | 4.28 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 3,000 | 303,147.70 | 2.56 |
| 019785.SH | 25国债13 | 2,000 | 202,525.10 | 1.71 |
| 102317.SZ | 国债2519 | 2,000 | 202,098.47 | 1.71 |
| 019827.SH | 26国债01 | 1,000 | 100,648.19 | 0.85 |
