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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 4,308,803.80 | 9.05 |
| 银行存款 | 2,288,681.92 | 4.81 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 38,762,882.20 | 81.44 |
| 其它资产 | 2,233,721.40 | 4.69 |
| 合计 | 47,594,089.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 3,039,628.80 | 6.45 |
| 采矿业 | B | 758,380.00 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 259,367.00 | 0.55 |
| 建筑业 | E | 141,728.00 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 109,700.00 | 0.23 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300470.SZ | 中密控股 | 13,100 | 499,110.00 | 1.06 |
| 603195.SH | 公牛集团 | 4,800 | 399,648.00 | 0.85 |
| 600583.SH | 海油工程 | 55,500 | 323,010.00 | 0.69 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 13,500 | 272,295.00 | 0.58 |
| 600027.SH | 华电国际 | 43,300 | 259,367.00 | 0.55 |
| 603277.SH | 银都股份 | 9,200 | 255,024.00 | 0.54 |
| 001323.SZ | 慕思股份 | 7,700 | 252,791.00 | 0.54 |
| 603100.SH | 川仪股份 | 11,160 | 231,904.80 | 0.49 |
| 600875.SH | 东方电气 | 14,500 | 229,100.00 | 0.49 |
| 301039.SZ | 中集车辆 | 19,200 | 214,080.00 | 0.45 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019734.SH | 24国债03 | 80,000 | 8,176,672.88 | 17.35 |
| 019741.SH | 24国债10 | 70,000 | 7,088,516.44 | 15.04 |
| 019739.SH | 24国债08 | 50,000 | 5,086,958.90 | 10.79 |
| 019727.SH | 23国债24 | 30,000 | 3,066,263.01 | 6.51 |
| 2128021.IB | 21工商银行永续债01 | 25,000 | 2,602,707.53 | 5.52 |
