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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3,516,297.82 | 13.27 |
| 银行存款 | 896,418.43 | 3.38 |
| 买入返售证券 | 2,399,539.73 | 9.06 |
| 债券 | 19,619,276.24 | 74.04 |
| 其它资产 | 67,100.08 | 0.25 |
| 合计 | 26,498,632.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,017,326.82 | 7.79 |
| 金融业 | J | 769,090.00 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 287,518.00 | 1.11 |
| 采矿业 | B | 285,115.00 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 157,248.00 | 0.61 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301039.SZ | 中集车辆 | 26,400 | 241,560.00 | 0.93 |
| 300979.SZ | 华利集团 | 4,400 | 220,924.00 | 0.85 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 6,300 | 164,367.00 | 0.63 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 2,100 | 164,115.00 | 0.63 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 500 | 161,090.00 | 0.62 |
| 600009.SH | 上海机场 | 4,800 | 157,248.00 | 0.61 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 7,600 | 156,180.00 | 0.60 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 4,500 | 155,115.00 | 0.60 |
| 605133.SH | 嵘泰股份 | 4,400 | 150,876.00 | 0.58 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 6,100 | 141,398.00 | 0.55 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019792.SH | 25国债19 | 40,000 | 4,012,996.16 | 15.49 |
| 019761.SH | 24国债24 | 40,000 | 3,993,574.79 | 15.42 |
| 019766.SH | 25国债01 | 30,000 | 3,033,465.21 | 11.71 |
| 019773.SH | 25国债08 | 30,000 | 3,030,289.32 | 11.70 |
| 019785.SH | 25国债13 | 30,000 | 3,018,090.41 | 11.65 |
