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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 294,800,064.09 | 15.99 |
| 买入返售证券 | 570,132,192.80 | 30.92 |
| 债券 | 595,692,251.07 | 32.31 |
| 其它资产 | 383,104,619.43 | 20.78 |
| 合计 | 1,843,729,127.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112419134.IB | 24恒丰银行CD134 | 1,500,000 | 149,955,508.36 | 8.14 |
| 102280028.IB | 22泰州城建MTN001 | 700,000 | 72,355,786.89 | 3.93 |
| 230202.IB | 23国开02 | 500,000 | 51,929,617.49 | 2.82 |
| 102103367.IB | 21国药现代MTN001 | 500,000 | 51,553,316.94 | 2.80 |
| 102280004.IB | 22徐州新盛MTN001 | 400,000 | 41,248,983.61 | 2.24 |
