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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 10,467,778.38 | 2.22 |
| 合计 | 472,436,122.45 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,030,336.93 | 0.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 458,938,007.14 | 97.14 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102281635.IB | 22苏国信MTN004 | 200,000 | 20,496,997.26 | 4.50 |
| 102282101.IB | 22国电MTN002 | 200,000 | 20,423,232.88 | 4.49 |
| 102480997.IB | 24苏新国资MTN006 | 200,000 | 20,253,585.75 | 4.45 |
| 232580006.IB | 25民生银行二级资本债01 | 200,000 | 20,171,019.18 | 4.43 |
| 012580158.IB | 25赣粤SCP002 | 200,000 | 20,150,985.21 | 4.43 |
