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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1809

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-06-27)

1.3919

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-27	1.1809	1.3919	0.01%
2025-06-26	1.1808	1.3918	0.01%
2025-06-25	1.1807	1.3917	-0.01%
2025-06-24	1.1808	1.3918	-0.01%
2025-06-23	1.1809	1.3919	0.02%
2025-06-20	1.1807	1.3917	0.01%
2025-06-19	1.1806	1.3916	0.01%
2025-06-18	1.1805	1.3915	0.01%
2025-06-17	1.1804	1.3914	0.01%
2025-06-16	1.1803	1.3913	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！