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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.2002

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2026-08-31)

1.4112

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-31	1.2002	1.4112	0.02%
2026-08-28	1.2000	1.4110	0.00%
2026-08-27	1.2000	1.4110	-0.04%
2026-08-26	1.2005	1.4115	-0.02%
2026-08-25	1.2007	1.4117	-0.01%
2026-08-24	1.2008	1.4118	0.03%
2026-08-21	1.2004	1.4114	0.00%
2026-08-20	1.2004	1.4114	-0.01%
2026-08-19	1.2005	1.4115	-0.04%
2026-08-18	1.2010	1.4120	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！