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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1838

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2025-09-30)

1.3948

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	1.1838	1.3948	0.02%
2025-09-29	1.1836	1.3946	0.00%
2025-09-26	1.1836	1.3946	0.01%
2025-09-25	1.1835	1.3945	-0.01%
2025-09-24	1.1836	1.3946	-0.02%
2025-09-23	1.1838	1.3948	-0.02%
2025-09-22	1.1840	1.3950	0.00%
2025-09-19	1.1840	1.3950	0.01%
2025-09-18	1.1839	1.3949	0.00%
2025-09-17	1.1839	1.3949	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！