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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1837

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-09-12)

1.3947

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-12	1.1837	1.3947	0.01%
2025-09-11	1.1836	1.3946	-0.01%
2025-09-10	1.1837	1.3947	-0.02%
2025-09-09	1.1839	1.3949	0.00%
2025-09-08	1.1839	1.3949	0.00%
2025-09-05	1.1839	1.3949	-0.01%
2025-09-04	1.1840	1.3950	0.02%
2025-09-03	1.1838	1.3948	0.01%
2025-09-02	1.1837	1.3947	0.00%
2025-09-01	1.1837	1.3947	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！