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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1919

单位净值

0.00%

日涨跌幅(2026-02-04)

1.4029

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-04	1.1919	1.4029	0.00%
2026-02-03	1.1919	1.4029	0.01%
2026-02-02	1.1918	1.4028	0.07%
2026-01-30	1.1910	1.4020	-0.01%
2026-01-29	1.1911	1.4021	0.00%
2026-01-28	1.1911	1.4021	0.03%
2026-01-27	1.1908	1.4018	0.03%
2026-01-26	1.1905	1.4015	0.04%
2026-01-23	1.1900	1.4010	0.00%
2026-01-22	1.1900	1.4010	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！