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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1828

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2025-08-01)

1.3938

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-01	1.1828	1.3938	0.02%
2025-07-31	1.1826	1.3936	0.03%
2025-07-30	1.1822	1.3932	0.03%
2025-07-29	1.1819	1.3929	-0.04%
2025-07-28	1.1824	1.3934	0.03%
2025-07-25	1.1821	1.3931	0.00%
2025-07-24	1.1821	1.3931	-0.03%
2025-07-23	1.1824	1.3934	-0.02%
2025-07-22	1.1826	1.3936	0.00%
2025-07-21	1.1826	1.3936	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！