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融通通源短融债A000394

债券型基金R2 中低风险

1.1876

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2025-11-19)

1.3986

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-19	1.1876	1.3986	0.02%
2025-11-18	1.1874	1.3984	0.00%
2025-11-17	1.1874	1.3984	0.01%
2025-11-14	1.1873	1.3983	0.02%
2025-11-13	1.1871	1.3981	0.00%
2025-11-12	1.1871	1.3981	0.01%
2025-11-11	1.1870	1.3980	0.01%
2025-11-10	1.1869	1.3979	0.01%
2025-11-07	1.1868	1.3978	0.00%
2025-11-06	1.1868	1.3978	-0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.100
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.270元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！