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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 496,673,546.44 | 13.42 |
| 银行存款 | 135,346,540.16 | 3.66 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,919,510,047.43 | 78.87 |
| 其它资产 | 150,211,739.23 | 4.06 |
| 合计 | 3,701,741,873.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 231,028,236.64 | 7.58 |
| 采矿业 | B | 140,236,894.40 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 42,415,385.40 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 31,327,968.00 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 14,342,680.00 | 0.47 |
| 教育 | P | 13,929,990.00 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | Q | 12,467,392.00 | 0.41 |
| 金融业 | J | 10,925,000.00 | 0.36 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 2,544,400 | 57,579,772.00 | 1.89 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 751,000 | 56,490,220.00 | 1.85 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 3,538,220 | 54,382,441.40 | 1.78 |
| 600894.SH | 广日股份 | 2,118,600 | 30,931,560.00 | 1.01 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 1,808,900 | 28,236,929.00 | 0.93 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 597,300 | 23,682,945.00 | 0.78 |
| 600941.SH | 中国移动 | 172,500 | 20,382,600.00 | 0.67 |
| 600803.SH | 新奥股份 | 817,000 | 17,712,560.00 | 0.58 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 426,000 | 15,544,740.00 | 0.51 |
| 002039.SZ | 黔源电力 | 1,013,140 | 15,460,516.40 | 0.51 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210316.IB | 21进出16 | 3,900,000 | 406,883,794.52 | 13.34 |
| 200219.IB | 20国开19 | 2,400,000 | 245,284,536.99 | 8.04 |
| 242300001.IB | 23宁波银行永续债01 | 1,600,000 | 171,045,260.27 | 5.61 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 1,500,000 | 154,977,452.05 | 5.08 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 1,300,000 | 135,033,849.32 | 4.43 |
