搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 370,081,545.28 | 12.79 |
| 银行存款 | 10,748,946.48 | 0.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,487,702,757.48 | 85.99 |
| 其它资产 | 24,549,198.53 | 0.85 |
| 合计 | 2,893,082,447.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 249,873,798.28 | 10.56 |
| 采矿业 | B | 44,942,592.00 | 1.90 |
| 金融业 | J | 23,346,192.00 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 22,649,468.00 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,519,600.00 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | Q | 5,927,182.00 | 0.25 |
| 批发和零售业 | F | 4,822,713.00 | 0.20 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 657,300 | 51,598,050.00 | 2.18 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 2,340,620 | 44,939,904.00 | 1.90 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 481,400 | 30,506,318.00 | 1.29 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 603,600 | 21,397,620.00 | 0.90 |
| 600941.SH | 中国移动 | 172,500 | 18,519,600.00 | 0.78 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 2,252,700 | 17,818,857.00 | 0.75 |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 426,000 | 14,858,880.00 | 0.63 |
| 603193.SH | 润本股份 | 385,700 | 13,179,369.00 | 0.56 |
| 601665.SH | 齐鲁银行 | 1,943,700 | 11,778,822.00 | 0.50 |
| 002468.SZ | 申通快递 | 982,000 | 11,597,420.00 | 0.49 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210316.IB | 21进出16 | 3,900,000 | 407,459,712.33 | 17.22 |
| 200219.IB | 20国开19 | 1,700,000 | 174,043,624.66 | 7.36 |
| 2128047.IB | 21招商银行永续债 | 1,300,000 | 135,031,106.85 | 5.71 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,200,000 | 124,359,774.25 | 5.26 |
| 242300001.IB | 23宁波银行永续债01 | 1,100,000 | 117,209,219.18 | 4.95 |
