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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 673,377,408.00 | 11.40 |
| 银行存款 | 26,785,872.96 | 0.45 |
| 买入返售证券 | 277,016,103.22 | 4.69 |
| 债券 | 4,908,884,999.66 | 83.09 |
| 其它资产 | 21,817,479.25 | 0.37 |
| 合计 | 5,907,881,863.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 234,312,073.82 | 5.15 |
| 采矿业 | B | 176,899,863.20 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 133,299,620.96 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 97,992,596.02 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 18,923,250.00 | 0.42 |
| 教育 | P | 11,950,004.00 | 0.26 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 2,544,400 | 74,525,476.00 | 1.64 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 3,538,220 | 65,846,274.20 | 1.45 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 751,000 | 57,121,060.00 | 1.25 |
| 600461.SH | 洪城环境 | 4,516,850 | 45,439,511.00 | 1.00 |
| 600900.SH | 长江电力 | 1,461,700 | 43,924,085.00 | 0.96 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 286,400 | 37,223,408.00 | 0.82 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 1,808,900 | 36,485,513.00 | 0.80 |
| 688332.SH | 中科蓝讯 | 547,766 | 32,975,513.20 | 0.72 |
| 600894.SH | 广日股份 | 2,118,600 | 27,499,428.00 | 0.60 |
| 600026.SH | 中远海能 | 1,659,300 | 26,299,905.00 | 0.58 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190311.IB | 19进出11 | 2,600,000 | 268,878,147.54 | 5.91 |
| 210316.IB | 21进出16 | 2,400,000 | 247,636,273.97 | 5.44 |
| 2028051.IB | 20浦发银行永续债 | 2,200,000 | 235,025,398.91 | 5.16 |
| 210203.IB | 21国开03 | 2,200,000 | 228,946,767.12 | 5.03 |
| 200219.IB | 20国开19 | 2,100,000 | 221,038,655.74 | 4.86 |
