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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 11,586,823,318.18 | 16.70 |
| 买入返售证券 | 18,707,177,813.04 | 26.96 |
| 债券 | 39,090,233,746.93 | 56.34 |
| 其它资产 | 47,087.30 | -- |
| 合计 | 69,384,281,965.45 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112516041.IB | 25上海银行CD041 | 4,000,000 | 399,544,889.83 | 0.58 |
| 112414201.IB | 24江苏银行CD201 | 4,000,000 | 396,680,515.72 | 0.57 |
| 240431.IB | 24农发31 | 3,500,000 | 352,462,162.85 | 0.51 |
| 112483591.IB | 24厦门银行CD081 | 3,500,000 | 347,740,291.60 | 0.50 |
| 112592650.IB | 25宁波银行CD035 | 3,500,000 | 347,074,148.25 | 0.50 |
| 240306.IB | 24进出06 | 3,000,000 | 303,903,283.85 | 0.44 |
| 112497577.IB | 24南京银行CD089 | 3,000,000 | 299,598,609.90 | 0.43 |
| 112403260.IB | 24农业银行CD260 | 3,000,000 | 299,396,545.73 | 0.43 |
| 112499324.IB | 24厦门银行CD068 | 3,000,000 | 299,089,166.54 | 0.43 |
| 112408187.IB | 24中信银行CD187 | 3,000,000 | 298,731,303.65 | 0.43 |
