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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 6,542,911.27 | 11.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 46,591,075.13 | 85.17 |
| 其它资产 | 1,569,883.52 | 2.87 |
| 合计 | 54,703,869.92 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827.SH | 26国债01 | 34,000 | 3,422,038.52 | 7.17 |
| 113062.SH | 常银转债 | 12,610 | 1,598,991.18 | 3.35 |
| 113056.SH | 重银转债 | 12,490 | 1,555,853.64 | 3.26 |
| 113052.SH | 兴业转债 | 13,390 | 1,541,023.55 | 3.23 |
| 123171.SZ | 共同转债 | 10,930 | 1,446,019.54 | 3.03 |
