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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 22,442,418.00 | 15.70 |
| 银行存款 | 6,221,073.16 | 4.35 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 113,330,496.57 | 79.28 |
| 其它资产 | 956,960.12 | 0.67 |
| 合计 | 142,950,947.85 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 8,165,371.00 | 7.26 |
| 金融业 | J | 5,768,396.00 | 5.13 |
| 采矿业 | B | 4,874,023.00 | 4.34 |
| 房地产业 | K | 2,460,388.00 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 622,116.00 | 0.55 |
| 批发和零售业 | F | 552,124.00 | 0.49 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601088.SH | 中国神华 | 74,100 | 3,230,760.00 | 2.87 |
| 601398.SH | 工商银行 | 486,000 | 3,003,480.00 | 2.67 |
| 000975.SZ | 山金国际 | 88,300 | 1,643,263.00 | 1.46 |
| 002244.SZ | 滨江集团 | 114,000 | 1,292,760.00 | 1.15 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 9,600 | 1,247,712.00 | 1.11 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 7,800 | 1,207,908.00 | 1.07 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 37,400 | 1,202,410.00 | 1.07 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 312,200 | 1,167,628.00 | 1.04 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 7,700 | 1,152,690.00 | 1.03 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 14,900 | 1,133,294.00 | 1.01 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127084.SZ | 柳工转2 | 59,040 | 9,656,276.69 | 8.59 |
| 113066.SH | 平煤转债 | 62,610 | 8,811,384.90 | 7.84 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 72,310 | 8,609,218.69 | 7.66 |
| 019733.SH | 24国债02 | 71,760 | 7,284,149.20 | 6.48 |
| 113634.SH | 珀莱转债 | 46,220 | 6,209,239.12 | 5.52 |
