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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,066,048.56 | 2.20 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 47,383,044.43 | 97.75 |
| 其它资产 | 22,722.58 | 0.05 |
| 合计 | 48,471,815.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 28,000 | 2,824,239.56 | 6.52 |
| 127025 | 冀东转债 | 9,990 | 1,057,407.29 | 2.44 |
| 111015 | 东亚转债 | 6,920 | 920,332.51 | 2.13 |
| 127083 | 山路转债 | 7,430 | 898,940.43 | 2.08 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 7,010 | 896,442.64 | 2.07 |
| 113052 | 兴业转债 | 7,930 | 897,528.70 | 2.07 |
| 113056 | 重银转债 | 7,100 | 889,857.59 | 2.05 |
| 113681 | 镇洋转债 | 6,460 | 881,686.29 | 2.04 |
| 123194 | 百洋转债 | 6,430 | 880,838.65 | 2.03 |
| 127110 | 广核转债 | 6,454 | 881,188.14 | 2.03 |
