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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,535,282.70 | 2.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 66,814,304.99 | 97.69 |
| 其它资产 | 47,822.19 | 0.07 |
| 合计 | 68,397,409.88 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773.SH | 25国债08 | 49,000 | 4,965,045.15 | 8.54 |
| 127088.SZ | 赫达转债 | 21,070 | 3,248,913.18 | 5.59 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 22,690 | 2,836,321.49 | 4.88 |
| 118013.SH | 道通转债 | 15,860 | 2,830,975.24 | 4.87 |
| 118025.SH | 奕瑞转债 | 16,410 | 2,221,794.86 | 3.82 |
