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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,282,896,419.02 | 41.14 |
| 买入返售证券 | 2,552,215,893.81 | 24.51 |
| 债券 | 3,339,946,107.34 | 32.08 |
| 其它资产 | 236,521,949.94 | 2.27 |
| 合计 | 10,411,580,370.11 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2128046.IB | 21浦发银行02 | 1,600,000 | 163,408,890.40 | 1.60 |
| 2128048.IB | 21民生银行02 | 1,000,000 | 102,178,606.30 | 1.00 |
| 042480162.IB | 24深燃气CP001 | 1,000,000 | 101,052,974.64 | 0.99 |
| 012482034.IB | 24深能源SCP002B | 1,000,000 | 100,233,129.99 | 0.98 |
| 112492870.IB | 24厦门国际银行CD037 | 1,000,000 | 99,704,625.46 | 0.98 |
| 112494299.IB | 24徽商银行CD026 | 1,000,000 | 99,592,181.71 | 0.97 |
| 112412026.IB | 24北京银行CD026 | 1,000,000 | 99,196,536.87 | 0.97 |
| 112499348.IB | 24广州农村商业银行CD051 | 1,000,000 | 99,133,190.35 | 0.97 |
| 112404031.IB | 24中国银行CD031 | 1,000,000 | 99,077,239.19 | 0.97 |
| 112403128.IB | 24农业银行CD128 | 1,000,000 | 98,777,040.07 | 0.97 |
