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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 95,721,134.89 | 77.53 |
| 银行存款 | 11,432,737.54 | 9.26 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 16,309,883.79 | 13.21 |
| 合计 | 123,463,756.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科技 | 6745000000 | 79,507,419.52 | 66.65 |
| 通讯 | 6750000000 | 4,401,435.36 | 3.69 |
| 非必需消费品 | 6725000000 | 3,212,530.30 | 2.69 |
| 能源 | 6710000000 | 3,108,334.70 | 2.61 |
| 工业 | 6720000000 | 2,485,429.74 | 2.08 |
| 医疗保健 | 6735000000 | 1,973,926.32 | 1.65 |
| 材料 | 6715000000 | 1,032,058.95 | 0.87 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 271 | 3,672,016.64 | 3.08 |
| TXN | 德州仪器公司 | 1,805 | 3,664,375.56 | 3.07 |
| MCHP | 微芯科技股份有限公司 | 5,844 | 3,630,024.44 | 3.04 |
| ADI | 亚德诺半导体公司 | 1,328 | 3,592,353.08 | 3.01 |
| TER | 泰瑞达 | 1,087 | 3,582,084.43 | 3.00 |
| NXPI | 恩智浦半导体公司 | 1,863 | 3,565,907.24 | 2.99 |
| AMAT | 应用材料公司 | 722 | 3,555,330.67 | 2.98 |
| WDC | 西部数据公司 | 795 | 3,458,455.15 | 2.90 |
| STX | SEAGATETECHNOLOGY控股公共有限公司 | 518 | 3,404,564.58 | 2.85 |
| GOOGL | ALPHABET公司 | 1,378 | 3,354,067.62 | 2.81 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
