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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 213,847,246.51 | 61.65 |
| 银行存款 | 41,259,809.37 | 11.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 63,766,352.19 | 18.38 |
| 合计 | 346,859,348.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 科技 | 156,467,336.56 | 53.13 |
| 通讯 | 35,840,491.29 | 12.17 |
| 非必需消费品 | 21,267,868.44 | 7.22 |
| 医疗保健 | 2,080,676.40 | 0.71 |
| 能源 | 662,234.77 | 0.22 |
| 工业 | 589,591.33 | 0.20 |
| 材料 | 588,214.00 | 0.20 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 15,337 | 23,590,792.71 | 8.01 |
| GOOGL | 谷歌-A | 7,487 | 17,350,472.69 | 5.89 |
| MSFT | 微软 | 4,904 | 16,940,538.40 | 5.75 |
| AAPL | 苹果 | 7,371 | 16,532,585.45 | 5.61 |
| MU | 美光科技 | 2,055 | 14,741,793.95 | 5.01 |
| AMD | 超威半导体 | 2,975 | 12,257,787.71 | 4.16 |
| AMZN | 亚马逊 | 7,134 | 11,971,209.88 | 4.07 |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1,963 | 9,587,605.72 | 3.26 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,469 | 8,289,802.80 | 2.81 |
| SPCX | SpaceX | 7,822 | 7,947,599.31 | 2.70 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
