搜索
资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 859,763.52 | 1.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 75,896,246.70 | 89.58 |
| 其它资产 | 7,971,944.22 | 9.41 |
| 合计 | 84,727,954.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 70,000 | 7,710,045.48 | 13.30 |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 50,000 | 5,146,855.19 | 8.88 |
| 102581183 | 25中电投MTN006 | 50,000 | 5,078,473.15 | 8.76 |
| 2520006 | 25江苏银行01 | 50,000 | 5,066,127.40 | 8.74 |
| 244414 | 25国券S5 | 50,000 | 5,058,298.63 | 8.72 |
| 110099 | 福能转债 | 1,000 | 144,594.74 | 0.25 |
| 113052 | 兴业转债 | 1,300 | 147,135.85 | 0.25 |
| 118031 | 天23转债 | 980 | 114,754.24 | 0.20 |
| 113056 | 重银转债 | 920 | 115,305.49 | 0.20 |
| 110090 | 爱迪转债 | 780 | 97,411.32 | 0.17 |
