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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 670,469.74 | 1.05 |
| 买入返售证券 | 3,999,410.47 | 6.29 |
| 债券 | 58,443,562.74 | 91.85 |
| 其它资产 | 516,372.33 | 0.81 |
| 合计 | 63,629,815.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242380008.IB | 23中行永续债01 | 50,000 | 5,327,812.88 | 8.42 |
| 102381543.IB | 23广州地铁MTN005 | 50,000 | 5,284,913.97 | 8.35 |
| 242400009.IB | 24农行永续债02 | 50,000 | 5,190,113.70 | 8.20 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 50,000 | 5,168,020.55 | 8.16 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,165,915.07 | 8.16 |
