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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 699,419.91 | 0.90 |
| 买入返售证券 | 10,000,739.51 | 12.86 |
| 债券 | 66,880,333.92 | 86.03 |
| 其它资产 | 161,605.04 | 0.21 |
| 合计 | 77,742,098.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242380008.IB | 23中行永续债01 | 50,000 | 5,193,844.11 | 8.32 |
| 102381543.IB | 23广州地铁MTN005 | 50,000 | 5,167,961.64 | 8.28 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 50,000 | 5,133,708.22 | 8.22 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,117,536.99 | 8.20 |
| 242400009.IB | 24农行永续债02 | 50,000 | 5,036,811.51 | 8.07 |
