搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,912,232.30 | 4.42 |
| 买入返售证券 | 2,000,000.00 | 3.04 |
| 债券 | 60,894,679.93 | 92.43 |
| 其它资产 | 75,129.14 | 0.11 |
| 合计 | 65,882,041.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019744.SH | 24特国02 | 80,000 | 8,519,710.68 | 13.36 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 50,000 | 5,190,000.00 | 8.14 |
| 2028037.IB | 20光大银行永续债 | 50,000 | 5,180,784.93 | 8.12 |
| 242400009.IB | 24农行永续债02 | 50,000 | 5,161,376.71 | 8.09 |
| 2471197.IB | 24江苏债34 | 50,000 | 5,142,722.38 | 8.06 |
