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融通医疗保健行业混合A/B161616

混合型基金R4 中高风险

1.6310

单位净值

0.62%

日涨跌幅(2025-11-25)

1.9950

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-25	1.6310	1.9950	0.62%
2025-11-24	1.6210	1.9850	1.19%
2025-11-21	1.6020	1.9660	-2.08%
2025-11-20	1.6360	2.0000	-0.73%
2025-11-19	1.6480	2.0120	-1.08%
2025-11-18	1.6660	2.0300	-0.48%
2025-11-17	1.6740	2.0380	-1.93%
2025-11-14	1.7070	2.0710	-0.64%
2025-11-13	1.7180	2.0820	0.76%
2025-11-12	1.7050	2.0690	0.12%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！