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融通医疗保健行业混合A/B161616

混合型基金R4 中高风险

1.8160

单位净值

2.02%

日涨跌幅(2025-09-30)

2.1800

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	1.8160	2.1800	2.02%
2025-09-29	1.7800	2.1440	-0.11%
2025-09-26	1.7820	2.1460	-2.20%
2025-09-25	1.8220	2.1860	1.05%
2025-09-24	1.8030	2.1670	1.63%
2025-09-23	1.7740	2.1380	-2.04%
2025-09-22	1.8110	2.1750	0.39%
2025-09-19	1.8040	2.1680	-1.26%
2025-09-18	1.8270	2.1910	-0.65%
2025-09-17	1.8390	2.2030	-0.49%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！