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融通医疗保健行业混合A/B161616

混合型基金R4 中高风险

1.7470

单位净值

0.63%

日涨跌幅(2026-01-08)

2.1110

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-01-08	1.7470	2.1110	0.63%
2026-01-07	1.7360	2.1000	2.06%
2026-01-06	1.7010	2.0650	0.89%
2026-01-05	1.6860	2.0500	3.75%
2025-12-31	1.6250	1.9890	0.00%
2025-12-30	1.6250	1.9890	0.06%
2025-12-29	1.6240	1.9880	-0.43%
2025-12-26	1.6310	1.9950	-0.49%
2025-12-25	1.6390	2.0030	0.55%
2025-12-24	1.6300	1.9940	0.43%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！