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混合型基金R4 中高风险

1.8310

单位净值

-2.35%

日涨跌幅(2025-09-09)

2.1950

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-09	1.8310	2.1950	-2.35%
2025-09-08	1.8750	2.2390	2.01%
2025-09-05	1.8380	2.2020	3.03%
2025-09-04	1.7840	2.1480	-3.52%
2025-09-03	1.8490	2.2130	0.65%
2025-09-02	1.8370	2.2010	-1.13%
2025-09-01	1.8580	2.2220	2.54%
2025-08-29	1.8120	2.1760	1.34%
2025-08-28	1.7880	2.1520	-0.17%
2025-08-27	1.7910	2.1550	-2.08%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！