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融通医疗保健行业混合A/B161616

混合型基金R4 中高风险

1.6550

单位净值

-0.90%

日涨跌幅(2026-03-09)

2.0190

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-03-09	1.6550	2.0190	-0.90%
2026-03-06	1.6700	2.0340	1.33%
2026-03-05	1.6480	2.0120	0.86%
2026-03-04	1.6340	1.9980	-1.21%
2026-03-03	1.6540	2.0180	-3.39%
2026-03-02	1.7120	2.0760	-1.72%
2026-02-27	1.7420	2.1060	0.58%
2026-02-26	1.7320	2.0960	-0.86%
2026-02-25	1.7470	2.1110	0.92%
2026-02-24	1.7310	2.0950	-0.23%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！