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混合型基金R4 中高风险

1.7350

单位净值

-1.48%

日涨跌幅(2026-02-13)

2.0990

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-13	1.7350	2.0990	-1.48%
2026-02-12	1.7610	2.1250	0.11%
2026-02-11	1.7590	2.1230	-0.40%
2026-02-10	1.7660	2.1300	0.91%
2026-02-09	1.7500	2.1140	0.40%
2026-02-06	1.7430	2.1070	0.40%
2026-02-05	1.7360	2.1000	-0.06%
2026-02-04	1.7370	2.1010	0.87%
2026-02-03	1.7220	2.0860	2.07%
2026-02-02	1.6870	2.0510	-3.10%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2013	2013-10-25	2013-10-25	2013-10-29	1.940
2013	2013-05-10	2013-05-10	2013-05-14	0.300
2013	2013-02-27	2013-02-27	2013-03-01	0.600
2013	2013-01-28	2013-01-28	2013-01-30	0.600
2013	2013-01-17	2013-01-17	2013-01-21	0.200

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额3.640元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！