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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 20,325,966,531.12 | 29.80 |
| 买入返售证券 | 17,303,527,373.56 | 25.37 |
| 债券 | 30,581,665,952.05 | 44.83 |
| 其它资产 | 73,360.58 | -- |
| 合计 | 68,211,233,217.31 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150205.IB | 15国开05 | 3,400,000 | 352,378,131.54 | 0.53 |
| 112483591.IB | 24厦门银行CD081 | 3,500,000 | 346,068,983.50 | 0.52 |
| 240306.IB | 24进出06 | 3,000,000 | 302,672,934.48 | 0.46 |
| 112410147.IB | 24兴业银行CD147 | 3,000,000 | 299,132,218.01 | 0.45 |
| 112484947.IB | 24广州农村商业银行CD101 | 3,000,000 | 299,085,417.63 | 0.45 |
| 112414036.IB | 24江苏银行CD036 | 3,000,000 | 299,034,908.64 | 0.45 |
| 112499324.IB | 24厦门银行CD068 | 3,000,000 | 297,631,117.12 | 0.45 |
| 112414201.IB | 24江苏银行CD201 | 3,000,000 | 296,074,260.00 | 0.45 |
| 112491517.IB | 24厦门国际银行CD023 | 2,500,000 | 249,663,154.06 | 0.38 |
| 112492613.IB | 24重庆银行CD008 | 2,500,000 | 249,189,114.03 | 0.37 |
