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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 291,911,291.53 | 86.28 |
| 银行存款 | 45,808,213.32 | 13.54 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 625,784.98 | 0.18 |
| 合计 | 338,345,289.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 173,249,801.02 | 51.46 |
| 金融业 | 40,199,573.28 | 11.94 |
| 采矿业 | 25,684,156.10 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,339,956.00 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,101,818.81 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,386,134.84 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,617,837.48 | 2.56 |
| 房地产业 | 5,352,238.00 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 979,776.00 | 0.29 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 1,820,888 | 20,139,021.28 | 5.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,620,400 | 20,060,552.00 | 5.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 924,420 | 17,961,480.60 | 5.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 596,800 | 17,778,672.00 | 5.28 |
| 600183 | 生益科技 | 135,200 | 17,570,592.00 | 5.22 |
| 002916 | 深南电路 | 44,100 | 16,449,741.00 | 4.89 |
| 300408 | 三环集团 | 110,700 | 12,988,431.00 | 3.86 |
| 601872 | 招商轮船 | 622,600 | 12,545,390.00 | 3.73 |
| 688825 | 长鑫科技 | 217,796 | 10,961,334.14 | 3.26 |
| 603087 | 甘李药业 | 125,600 | 9,721,440.00 | 2.89 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
