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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 453,493,222.37 | 94.04 |
| 银行存款 | 28,696,633.72 | 5.95 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 42,413.74 | 0.01 |
| 合计 | 482,232,269.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 201,947,994.67 | 42.00 |
| 金融业 | J | 148,186,588.75 | 30.82 |
| 采矿业 | B | 24,956,000.00 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 19,992,065.75 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 18,012,650.00 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 15,351,438.48 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,923,967.24 | 1.44 |
| 建筑业 | E | 6,484,583.20 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,284,435.80 | 1.10 |
| 房地产业 | K | 2,795,295.00 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,391,335.40 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,284,142.08 | 0.27 |
| 批发和零售业 | F | 882,726.00 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 20,224 | 28,506,132.48 | 5.93 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 92,465 | 23,321,522.30 | 4.85 |
| 601318.SH | 中国平安 | 368,500 | 20,444,380.00 | 4.25 |
| 600036.SH | 招商银行 | 435,233 | 19,998,956.35 | 4.16 |
| 600900.SH | 长江电力 | 439,000 | 13,231,460.00 | 2.75 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 530,047 | 12,371,296.98 | 2.57 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 168,671 | 12,178,046.20 | 2.53 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 527,930 | 10,294,635.00 | 2.14 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 30,000 | 9,957,300.00 | 2.07 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 425,545 | 9,842,855.85 | 2.05 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
