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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 396,442,658.75 | 94.23 |
| 银行存款 | 24,034,368.73 | 5.71 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 243,085.96 | 0.06 |
| 合计 | 420,720,113.44 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 204,226,606.28 | 48.66 |
| 金融业 | J | 106,807,361.08 | 25.45 |
| 采矿业 | B | 28,342,048.96 | 6.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,154,202.57 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 13,546,218.00 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 10,447,034.58 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 5,821,125.28 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 5,016,580.84 | 1.20 |
| 建筑业 | E | 4,614,072.60 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,409,007.60 | 0.34 |
| 批发和零售业 | F | 709,422.00 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | Q | 348,978.96 | 0.08 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 72,465 | 29,109,190.50 | 6.94 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 15,724 | 22,799,800.00 | 5.43 |
| 601318.SH | 中国平安 | 283,200 | 16,080,096.00 | 3.83 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 24,600 | 14,007,486.00 | 3.34 |
| 600036.SH | 招商银行 | 348,333 | 13,696,453.56 | 3.26 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 415,030 | 13,579,781.60 | 3.24 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 24,300 | 10,761,012.00 | 2.56 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 130,571 | 9,969,095.85 | 2.38 |
| 600900.SH | 长江电力 | 325,000 | 8,788,000.00 | 2.09 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 453,747 | 8,539,518.54 | 2.03 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
