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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 460,429,017.37 | 94.05 |
| 银行存款 | 29,031,304.31 | 5.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 90,949.71 | 0.02 |
| 合计 | 489,551,271.39 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 221,212,893.32 | 45.29 |
| 金融业 | J | 137,578,726.39 | 28.16 |
| 采矿业 | B | 25,555,368.60 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 19,625,159.00 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 16,177,771.16 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 15,458,718.90 | 3.16 |
| 建筑业 | E | 7,276,571.00 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,133,322.36 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 4,363,271.44 | 0.89 |
| 房地产业 | K | 2,383,842.00 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | L | 2,085,351.20 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | Q | 1,578,022.00 | 0.32 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 21,224 | 32,345,376.00 | 6.62 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 95,665 | 25,446,890.00 | 5.21 |
| 601318.SH | 中国平安 | 365,200 | 19,227,780.00 | 3.94 |
| 600036.SH | 招商银行 | 457,933 | 17,996,766.90 | 3.68 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 179,271 | 13,484,764.62 | 2.76 |
| 600900.SH | 长江电力 | 451,700 | 13,347,735.00 | 2.73 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 451,445 | 11,656,309.90 | 2.39 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 582,747 | 11,165,432.52 | 2.29 |
| 600030.SH | 中信证券 | 333,985 | 9,742,342.45 | 1.99 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 68,365 | 9,573,834.60 | 1.96 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
