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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 2,258,719,467.42 | 90.63 |
| 银行存款 | 224,417,119.70 | 9.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 434,703.04 | 0.02 |
| 其它资产 | 8,632,942.12 | 0.35 |
| 合计 | 2,492,204,232.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 2,255,041,788.72 | 94.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 2,787,210.00 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 850,291.44 | 0.04 |
| 采矿业 | B | 36,149.82 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,443.98 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002636.SZ | 金安国纪 | 2,083,991 | 250,016,400.27 | 10.49 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 402,048 | 244,043,136.00 | 10.24 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 182,800 | 232,156,000.00 | 9.74 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 872,000 | 228,769,200.00 | 9.60 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 92,475 | 174,407,850.00 | 7.32 |
| 603186.SH | 华正新材 | 704,700 | 158,768,910.00 | 6.66 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 2,146,600 | 144,852,568.00 | 6.08 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 2,017,900 | 94,175,393.00 | 3.95 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 799,000 | 87,362,660.00 | 3.66 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 1,404,500 | 85,674,500.00 | 3.59 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118063.SH | 金05转债 | 2,520 | 434,703.04 | 0.02 |
