融通蓝筹成长混合A/B 161605
混合型基金R3 中风险
1.3600
单位净值
-0.15%
日涨跌幅(2025-07-24)
3.1080
累计净值
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资产配置数据截止日期:2025-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
债券92,112,362.2621.38
其它资产193,667.100.04
合计430,817,737.51100.00
股票279,227,826.4264.81
银行存款59,283,881.7313.76
买入返售证券----
行业投资数据截止日期:2025-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业C161,069,746.9539.71
金融业J22,068,003.005.44
信息传输、软件和信息技术服务业I21,529,772.635.31
交通运输、仓储和邮政业G21,371,758.645.27
农、林、牧、渔业A20,708,007.005.10
租赁和商务服务业L13,783,403.003.40
批发和零售业F12,120,434.002.99
水利、环境和公共设施管理业N6,222,408.001.53
教育P325,890.000.08
科学研究和技术服务业M28,403.200.01
股票持仓数据截止日期:2025-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
002345.SZ潮宏基1,479,00021,637,770.005.33
000333.SZ美的集团278,00020,071,600.004.95
002714.SZ牧原股份444,00018,652,440.004.60
002847.SZ盐津铺子230,07018,497,628.004.56
300973.SZ立高食品370,03518,046,606.954.45
000997.SZ新大陆538,40017,433,392.004.30
605499.SH东鹏饮料48,90015,357,045.003.79
002956.SZ西麦食品605,80014,218,126.003.51
600415.SH小商品城649,70013,435,796.003.31
002352.SZ顺丰控股256,66612,515,034.163.09
债券持仓数据截止日期:2025-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
230011.IB23附息国债11500,00050,558,082.1912.46
019766.SH25国债01200,00020,088,147.954.95
200017.IB20附息国债17100,00010,670,712.332.63
200006.IB20附息国债06100,00010,574,858.702.61
123250.SZ嘉益转债1,375166,737.250.04