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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 92,112,362.26 | 21.38 |
| 其它资产 | 193,667.10 | 0.04 |
| 合计 | 430,817,737.51 | 100.00 |
| 股票 | 279,227,826.42 | 64.81 |
| 银行存款 | 59,283,881.73 | 13.76 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 161,069,746.95 | 39.71 |
| 金融业 | J | 22,068,003.00 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 21,529,772.63 | 5.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 21,371,758.64 | 5.27 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 20,708,007.00 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | L | 13,783,403.00 | 3.40 |
| 批发和零售业 | F | 12,120,434.00 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 6,222,408.00 | 1.53 |
| 教育 | P | 325,890.00 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002345.SZ | 潮宏基 | 1,479,000 | 21,637,770.00 | 5.33 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 278,000 | 20,071,600.00 | 4.95 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 444,000 | 18,652,440.00 | 4.60 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 230,070 | 18,497,628.00 | 4.56 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 370,035 | 18,046,606.95 | 4.45 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 538,400 | 17,433,392.00 | 4.30 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 48,900 | 15,357,045.00 | 3.79 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 605,800 | 14,218,126.00 | 3.51 |
| 600415.SH | 小商品城 | 649,700 | 13,435,796.00 | 3.31 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 256,666 | 12,515,034.16 | 3.09 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 50,558,082.19 | 12.46 |
| 019766.SH | 25国债01 | 200,000 | 20,088,147.95 | 4.95 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,670,712.33 | 2.63 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,574,858.70 | 2.61 |
| 123250.SZ | 嘉益转债 | 1,375 | 166,737.25 | 0.04 |
