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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 283,833,460.64 | 69.26 |
| 银行存款 | 33,003,669.43 | 8.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 92,793,405.15 | 22.64 |
| 其它资产 | 178,467.10 | 0.04 |
| 合计 | 409,809,002.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 191,581,444.46 | 47.42 |
| 租赁和商务服务业 | L | 29,113,040.00 | 7.21 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 18,890,935.00 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 14,674,878.72 | 3.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 10,071,075.00 | 2.49 |
| 房地产业 | K | 8,068,032.00 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,610,204.52 | 1.14 |
| 采矿业 | B | 3,501,410.00 | 0.87 |
| 批发和零售业 | F | 3,287,735.00 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 34,705.94 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 400,700 | 31,454,950.00 | 7.78 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 325,900 | 20,652,283.00 | 5.11 |
| 600415.SH | 小商品城 | 1,182,800 | 18,014,044.00 | 4.46 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 43,300 | 16,233,170.00 | 4.02 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 408,300 | 15,813,459.00 | 3.91 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 413,400 | 12,348,258.00 | 3.06 |
| 603345.SH | 安井食品 | 152,600 | 12,177,480.00 | 3.01 |
| 301061.SZ | 匠心家居 | 136,200 | 10,616,790.00 | 2.63 |
| 600066.SH | 宇通客车 | 339,500 | 9,000,145.00 | 2.23 |
| 603737.SH | 三棵树 | 172,670 | 8,876,964.70 | 2.20 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230011.IB | 23附息国债11 | 500,000 | 51,416,369.86 | 12.73 |
| 019766.SH | 25国债01 | 200,000 | 19,988,306.85 | 4.95 |
| 200006.IB | 20附息国债06 | 100,000 | 10,571,983.43 | 2.62 |
| 200017.IB | 20附息国债17 | 100,000 | 10,592,936.99 | 2.62 |
| 123250.SZ | 嘉益转债 | 1,375 | 168,098.65 | 0.04 |
