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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 667,033,080.84 | 70.02 |
| 银行存款 | 70,211,650.92 | 7.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 215,373,671.92 | 22.61 |
| 其它资产 | 67,514.79 | 0.01 |
| 合计 | 952,685,918.47 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 478,454,607.05 | 52.38 |
| 房地产业 | K | 37,685,505.00 | 4.13 |
| 采矿业 | B | 33,317,915.00 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 33,072,861.39 | 3.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 17,766,994.00 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 14,786,766.72 | 1.62 |
| 金融业 | J | 14,115,261.00 | 1.55 |
| 教育 | P | 12,210,895.00 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,350,489.68 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 6,677,902.00 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | L | 6,164,540.00 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 4,429,344.00 | 0.48 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 1,856,700 | 22,744,575.00 | 2.49 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 584,400 | 18,788,460.00 | 2.06 |
| 000528.SZ | 柳工 | 1,426,000 | 17,825,000.00 | 1.95 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 763,897 | 16,622,398.72 | 1.82 |
| 600266.SH | 城建发展 | 2,465,500 | 14,940,930.00 | 1.64 |
| 000786.SZ | 北新建材 | 425,600 | 14,036,288.00 | 1.54 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 743,500 | 13,487,090.00 | 1.48 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 319,800 | 13,358,046.00 | 1.46 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 305,800 | 13,290,068.00 | 1.45 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 310,778 | 12,480,844.48 | 1.37 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230013.IB | 23附息国债13 | 500,000 | 50,465,890.41 | 5.52 |
| 240015.IB | 24附息国债15 | 500,000 | 50,126,684.93 | 5.49 |
| 240006.IB | 24附息国债06 | 400,000 | 40,990,739.73 | 4.49 |
| 019739.SH | 24国债08 | 187,000 | 19,025,226.30 | 2.08 |
| 019733.SH | 24国债02 | 175,000 | 17,763,741.78 | 1.94 |
