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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 739,075,526.58 | 72.04 |
| 银行存款 | 64,617,832.75 | 6.30 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 207,019,370.40 | 20.18 |
| 其它资产 | 15,159,371.44 | 1.48 |
| 合计 | 1,025,872,101.17 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 548,120,015.87 | 54.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 89,178,244.94 | 8.86 |
| 采矿业 | B | 38,242,555.00 | 3.80 |
| 金融业 | J | 31,697,180.00 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 11,486,319.00 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 9,962,699.36 | 0.99 |
| 房地产业 | K | 5,266,026.00 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | L | 4,869,375.00 | 0.48 |
| 批发和零售业 | F | 253,111.41 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪-U | 20,266 | 26,852,450.00 | 2.67 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 125,000 | 26,662,500.00 | 2.65 |
| 601138.SH | 工业富联 | 351,250 | 23,186,012.50 | 2.30 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 75,900 | 21,669,450.00 | 2.15 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 58,100 | 21,251,237.00 | 2.11 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 328,200 | 21,231,258.00 | 2.11 |
| 688377.SH | 迪威尔 | 510,432 | 19,641,423.36 | 1.95 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 435,800 | 17,506,086.00 | 1.74 |
| 601336.SH | 新华保险 | 265,000 | 16,207,400.00 | 1.61 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 39,800 | 16,066,464.00 | 1.60 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019771.SH | 25国债06 | 403,000 | 40,751,856.85 | 4.05 |
| 250008.IB | 25附息国债08 | 400,000 | 40,257,731.51 | 4.00 |
| 019786.SH | 25国债14 | 399,750 | 40,006,487.16 | 3.97 |
| 240018.IB | 24附息国债18 | 300,000 | 30,306,591.78 | 3.01 |
| 019774.SH | 25注特01 | 301,000 | 30,073,404.80 | 2.99 |
