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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 633,707,055.77 | 70.17 |
| 银行存款 | 47,133,120.31 | 5.22 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 201,299,758.00 | 22.29 |
| 其它资产 | 20,947,062.69 | 2.32 |
| 合计 | 903,086,996.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 588,207,315.02 | 66.11 |
| 房地产业 | 44,071,817.00 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,354.35 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,912.64 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,465.86 | 0.03 |
| 采矿业 | 176,190.90 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | 352,800 | 72,482,760.00 | 8.15 |
| 603011 | 合锻智能 | 2,824,000 | 67,719,520.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 81,400 | 65,807,016.00 | 7.40 |
| 002384 | 东山精密 | 376,100 | 62,959,140.00 | 7.08 |
| 002916 | 深南电路 | 167,311 | 62,408,676.11 | 7.01 |
| 688498 | 源杰科技 | 36,763 | 59,298,719.00 | 6.67 |
| 603228 | 景旺电子 | 494,500 | 50,048,345.00 | 5.63 |
| 300502 | 新易盛 | 127,100 | 49,441,900.00 | 5.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 145,700 | 37,994,189.00 | 4.27 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,506,300 | 26,577,754.00 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019793 | 25国债20 | 398,000 | 40,796,123.12 | 4.59 |
| 260009 | 26附息国债09 | 400,000 | 40,164,701.37 | 4.51 |
| 019790 | 25国债17 | 322,000 | 32,284,725.70 | 3.63 |
| 240018 | 24附息国债18 | 300,000 | 30,723,591.78 | 3.45 |
| 250007 | 25附息国债07 | 200,000 | 20,588,356.16 | 2.31 |
| 111022 | 锡振转债 | 2,140 | 331,897.00 | 0.04 |
