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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 760,170,752.22 | 71.28 |
| 银行存款 | 77,182,009.63 | 7.24 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 219,260,995.95 | 20.56 |
| 其它资产 | 9,812,264.14 | 0.92 |
| 合计 | 1,066,426,021.94 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 678,542,814.19 | 64.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 38,059,975.68 | 3.59 |
| 卫生和社会工作 | Q | 20,498,818.20 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 17,709,304.97 | 1.67 |
| 采矿业 | B | 5,358,255.72 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 1,583.46 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 81,400 | 103,378,000.00 | 9.75 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 376,100 | 98,669,835.00 | 9.31 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 2,270,200 | 75,098,216.00 | 7.08 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 282,500 | 72,000,775.00 | 6.79 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 139,411 | 63,836,296.90 | 6.02 |
| 603259.SH | 药明康德 | 301,900 | 37,589,569.00 | 3.55 |
| 301349.SZ | 信德新材 | 436,400 | 32,119,040.00 | 3.03 |
| 605376.SH | 博迁新材 | 102,100 | 27,699,730.00 | 2.61 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 298,900 | 25,466,280.00 | 2.40 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 104,025 | 22,361,214.00 | 2.11 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019790.SH | 25国债17 | 492,000 | 49,918,400.87 | 4.71 |
| 019793.SH | 25国债20 | 482,000 | 49,189,050.79 | 4.64 |
| 269921.IB | 26贴现国债21 | 400,000 | 39,993,762.64 | 3.77 |
| 240018.IB | 24附息国债18 | 300,000 | 31,098,189.04 | 2.93 |
| 250007.IB | 25附息国债07 | 200,000 | 20,428,120.55 | 1.93 |
