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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 198,592,281.63 | 98.67 |
| 银行存款 | 2,636,338.62 | 1.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 30,245.79 | 0.02 |
| 合计 | 201,258,866.04 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 128,500,372.31 | 63.91 |
| 金融业 | 23,966,794.70 | 11.92 |
| 采矿业 | 11,230,874.52 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,903,002.62 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,423,520.00 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,246,656.08 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,686,304.00 | 1.83 |
| 建筑业 | 2,649,134.00 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,616,878.20 | 0.80 |
| 房地产业 | 1,480,114.00 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 1,455,575.80 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 877,562.00 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 434,184.00 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,785.40 | 0.19 |
| 综合 | 375,165.00 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,838.00 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 106,601.00 | 0.05 |
| 教育 | 79,920.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 7,700 | 6,224,988.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,362 | 5,490,100.44 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400 | 5,356,424.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 74,300 | 3,959,447.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 9,684 | 3,767,076.00 | 1.87 |
| 600036 | 招商银行 | 86,300 | 3,560,738.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,900 | 3,422,871.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 17,300 | 2,894,982.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 33,900 | 2,715,390.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 85,200 | 2,431,608.00 | 1.21 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
