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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 399,875,421.44 | 98.49 |
| 银行存款 | 5,966,110.61 | 1.47 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 181,575.33 | 0.04 |
| 合计 | 406,023,107.38 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,535,660.11 | 24.29 |
| 制造业 | 90,937,068.25 | 22.42 |
| 采矿业 | 85,760,481.96 | 21.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,032,949.76 | 10.36 |
| 建筑业 | 30,862,846.00 | 7.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,629,000.36 | 6.56 |
| 批发和零售业 | 18,905,642.00 | 4.66 |
| 金融业 | 6,211,773.00 | 1.53 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 925,600 | 18,650,840.00 | 4.60 |
| 600026 | 中远海能 | 798,100 | 16,408,936.00 | 4.04 |
| 600428 | 中远海特 | 1,447,941 | 15,507,448.11 | 3.82 |
| 600938 | 中国海油 | 457,800 | 15,299,676.00 | 3.77 |
| 601919 | 中远海控 | 842,500 | 13,791,725.00 | 3.40 |
| 601857 | 中国石油 | 1,201,800 | 13,472,178.00 | 3.32 |
| 601598 | 中国外运 | 1,927,200 | 12,738,792.00 | 3.14 |
| 600941 | 中国移动 | 117,988 | 11,303,250.40 | 2.79 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1,028,760 | 9,536,605.20 | 2.35 |
| 601088 | 中国神华 | 199,000 | 9,512,200.00 | 2.34 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
