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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 674,462,933.54 | 98.13 |
| 银行存款 | 10,276,897.04 | 1.50 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,603,432.37 | 0.38 |
| 合计 | 687,343,262.95 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 179,681,264.42 | 26.31 |
| 采矿业 | B | 138,232,673.16 | 20.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 125,326,763.10 | 18.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 71,587,909.00 | 10.48 |
| 建筑业 | E | 68,745,946.00 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 48,870,432.00 | 7.15 |
| 批发和零售业 | F | 31,436,323.44 | 4.60 |
| 金融业 | J | 10,553,088.00 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 27,619.42 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600938.SH | 中国海油 | 783,400 | 23,643,012.00 | 3.46 |
| 601919.SH | 中远海控 | 1,438,500 | 21,836,430.00 | 3.20 |
| 601598.SH | 中国外运 | 3,291,400 | 19,945,884.00 | 2.92 |
| 600941.SH | 中国移动 | 195,200 | 19,724,960.00 | 2.89 |
| 601857.SH | 中国石油 | 1,792,900 | 18,664,089.00 | 2.73 |
| 600428.SH | 中远海特 | 2,467,241 | 17,517,411.10 | 2.56 |
| 600582.SH | 天地科技 | 2,993,000 | 17,449,190.00 | 2.55 |
| 600970.SH | 中材国际 | 1,656,500 | 17,211,035.00 | 2.52 |
| 601088.SH | 中国神华 | 413,400 | 16,742,700.00 | 2.45 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 332,600 | 16,324,008.00 | 2.39 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
