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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 251,993,578.88 | 98.26 |
| 银行存款 | 4,200,903.23 | 1.64 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 258,972.78 | 0.10 |
| 合计 | 256,453,454.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 75,091,354.97 | 29.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 50,747,789.25 | 19.95 |
| 采矿业 | B | 42,270,846.00 | 16.62 |
| 建筑业 | E | 26,403,790.00 | 10.38 |
| 批发和零售业 | F | 20,004,845.00 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 15,649,231.00 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 14,502,974.00 | 5.70 |
| 房地产业 | K | 7,319,826.00 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 2,922.66 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601919.SH | 中远海控 | 1,023,900 | 15,399,456.00 | 6.06 |
| 600737.SH | 中粮糖业 | 1,120,800 | 10,591,560.00 | 4.16 |
| 600967.SH | 内蒙一机 | 429,300 | 8,306,955.00 | 3.27 |
| 601088.SH | 中国神华 | 168,500 | 6,830,990.00 | 2.69 |
| 600428.SH | 中远海特 | 1,081,441 | 6,759,006.25 | 2.66 |
| 601857.SH | 中国石油 | 784,000 | 6,703,200.00 | 2.64 |
| 603128.SH | 华贸物流 | 1,031,800 | 6,397,160.00 | 2.52 |
| 600863.SH | 内蒙华电 | 1,520,800 | 6,250,488.00 | 2.46 |
| 601728.SH | 中国电信 | 774,100 | 5,999,275.00 | 2.36 |
| 600028.SH | 中国石化 | 1,052,000 | 5,933,280.00 | 2.33 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
