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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 406,479,765.80 | 97.00 |
| 银行存款 | 12,284,829.02 | 2.93 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 286,499.97 | 0.07 |
| 合计 | 419,051,094.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 99,728,555.77 | 24.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 92,037,705.67 | 22.35 |
| 采矿业 | B | 78,840,354.82 | 19.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 45,778,423.54 | 11.12 |
| 建筑业 | E | 33,679,104.00 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 26,203,640.00 | 6.36 |
| 批发和零售业 | F | 21,442,822.00 | 5.21 |
| 金融业 | J | 8,769,160.00 | 2.13 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601872.SH | 招商轮船 | 1,054,500 | 18,527,565.00 | 4.50 |
| 600026.SH | 中远海能 | 899,600 | 16,138,824.00 | 3.92 |
| 600938.SH | 中国海油 | 514,500 | 13,968,675.00 | 3.39 |
| 600428.SH | 中远海特 | 1,621,241 | 12,661,892.21 | 3.07 |
| 601919.SH | 中远海控 | 941,800 | 12,488,268.00 | 3.03 |
| 600875.SH | 东方电气 | 422,100 | 12,143,817.00 | 2.95 |
| 601857.SH | 中国石油 | 1,343,800 | 11,664,184.00 | 2.83 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 940,000 | 11,383,400.00 | 2.76 |
| 600941.SH | 中国移动 | 129,300 | 11,136,609.00 | 2.70 |
| 601598.SH | 中国外运 | 2,163,200 | 10,729,472.00 | 2.61 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
