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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 94,257,014.73 | 98.22 |
| 银行存款 | 1,480,091.48 | 1.54 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 226,846.30 | 0.24 |
| 合计 | 95,963,952.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70,211,311.81 | 73.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,932,315.36 | 25.03 |
| 采矿业 | 14,984.04 | 0.02 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 240,598 | 7,809,811.08 | 8.17 |
| 002916 | 深南电路 | 18,300 | 6,826,083.00 | 7.14 |
| 601728 | 中国电信 | 1,021,200 | 6,413,136.00 | 6.71 |
| 600406 | 国电南瑞 | 264,048 | 5,946,360.96 | 6.22 |
| 600941 | 中国移动 | 60,163 | 5,763,615.40 | 6.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 522,000 | 4,661,460.00 | 4.88 |
| 600050 | 中国联通 | 1,027,700 | 4,347,171.00 | 4.55 |
| 600893 | 航发动力 | 88,904 | 3,454,809.44 | 3.61 |
| 000657 | 中钨高新 | 60,830 | 3,208,174.20 | 3.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 73,600 | 3,211,168.00 | 3.36 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
