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资产配置数据截止日期：2024-08-29
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 205,268,024.07 | 11.51 |
| 银行存款 | 1,578,066,818.83 | 88.48 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 112,149.34 | 0.01 |
| 合计 | 1,783,446,992.24 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-08-29
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 129,591,268.07 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 70,391,994.00 | 3.95 |
| 采矿业 | B | 5,284,762.00 | 0.30 |
股票持仓数据截止日期：2024-08-29
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601728.SH | 中国电信 | 3,807,200 | 23,528,496.00 | 1.32 |
| 600941.SH | 中国移动 | 155,400 | 16,534,560.00 | 0.93 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 1,672,700 | 11,441,268.00 | 0.64 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 428,500 | 10,181,160.00 | 0.57 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 381,500 | 9,983,855.00 | 0.56 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 203,073 | 9,597,229.98 | 0.54 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 195,600 | 6,570,204.00 | 0.37 |
| 600501.SH | 航天晨光 | 432,600 | 6,168,876.00 | 0.35 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | 145,500 | 5,975,685.00 | 0.34 |
| 600879.SH | 航天电子 | 805,900 | 5,810,539.00 | 0.33 |
债券持仓数据截止日期：2024-08-29
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
