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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 303,383,060.54 | 98.14 |
| 银行存款 | 5,006,889.32 | 1.62 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 743,421.05 | 0.24 |
| 合计 | 309,133,370.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 192,592,989.01 | 62.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 108,617,934.33 | 35.20 |
| 金融业 | J | 2,141,490.00 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
| 批发和零售业 | F | 2,244.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601728.SH | 中国电信 | 3,792,400 | 29,391,100.00 | 9.52 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 935,298 | 25,935,813.54 | 8.40 |
| 600941.SH | 中国移动 | 226,063 | 25,443,390.65 | 8.25 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 1,013,548 | 22,713,610.68 | 7.36 |
| 600050.SH | 中国联通 | 3,946,400 | 21,073,776.00 | 6.83 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 1,998,700 | 14,070,848.00 | 4.56 |
| 600893.SH | 航发动力 | 333,304 | 12,845,536.16 | 4.16 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 316,506 | 12,774,182.16 | 4.14 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 113,562 | 10,012,761.54 | 3.24 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 348,900 | 9,538,926.00 | 3.09 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
