搜索
资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 237,008,840.29 | 97.64 |
| 银行存款 | 4,623,907.38 | 1.90 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,116,513.48 | 0.46 |
| 合计 | 242,749,261.15 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 160,527,335.28 | 66.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 74,630,949.92 | 31.06 |
| 金融业 | J | 1,823,809.00 | 0.76 |
| 批发和零售业 | F | 21,698.39 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 4,847.70 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002415.SZ | 海康威视 | 666,498 | 21,008,016.96 | 8.74 |
| 601728.SH | 中国电信 | 2,705,400 | 18,017,964.00 | 7.50 |
| 600941.SH | 中国移动 | 163,063 | 17,069,434.84 | 7.10 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 722,348 | 16,585,110.08 | 6.90 |
| 600050.SH | 中国联通 | 2,818,000 | 15,499,000.00 | 6.45 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 1,416,300 | 11,670,312.00 | 4.86 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 81,962 | 11,485,335.06 | 4.78 |
| 600893.SH | 航发动力 | 240,504 | 10,144,458.72 | 4.22 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 228,406 | 9,426,315.62 | 3.92 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 250,200 | 6,722,874.00 | 2.80 |
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
