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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12,784,512.82 | 98.43 |
| 银行存款 | 154,980.19 | 1.19 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 48,985.68 | 0.38 |
| 合计 | 12,988,478.69 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10,691,101.02 | 82.67 |
| 金融业 | 960,764.80 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,914.00 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 276,804.00 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,182.00 | 1.16 |
| 房地产业 | 79,648.00 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 70,477.00 | 0.54 |
| 采矿业 | 68,944.00 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 52,668.00 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,551.00 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 30,459.00 | 0.24 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3,860 | 1,123,684.60 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300 | 1,050,972.00 | 8.13 |
| 300502 | 新易盛 | 1,904 | 740,656.00 | 5.73 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100 | 568,710.00 | 4.40 |
| 002371 | 北方华创 | 620 | 381,901.40 | 2.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,000 | 346,010.00 | 2.68 |
| 300059 | 东方财富 | 19,000 | 338,010.00 | 2.61 |
| 002384 | 东山精密 | 1,900 | 318,060.00 | 2.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,700 | 308,247.00 | 2.38 |
| 000725 | 京东方A | 48,200 | 275,704.00 | 2.13 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
