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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 26,861,337.70 | 98.89 |
| 银行存款 | 198,225.92 | 0.73 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 102,445.03 | 0.38 |
| 合计 | 27,162,008.65 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 20,383,550.70 | 75.15 |
| 金融业 | J | 2,842,413.00 | 10.48 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 816,080.00 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 763,957.00 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 563,252.00 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | L | 306,600.00 | 1.13 |
| 房地产业 | K | 304,529.00 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | Q | 225,888.00 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 213,010.00 | 0.79 |
| 采矿业 | B | 201,674.00 | 0.74 |
| 批发和零售业 | F | 125,116.00 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 115,268.00 | 0.42 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 10,660 | 2,688,665.20 | 9.91 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 20,500 | 1,480,100.00 | 5.46 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 52,100 | 1,205,073.00 | 4.44 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 3,600 | 1,194,876.00 | 4.41 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 7,600 | 903,640.00 | 3.33 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 18,100 | 813,052.00 | 3.00 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 19,500 | 676,455.00 | 2.49 |
| 000725.SZ | 京东方A | 137,900 | 550,221.00 | 2.03 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 1,200 | 530,652.00 | 1.96 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 8,200 | 529,474.00 | 1.95 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
