融通通跃一年定开债券发起式C029536
债券型基金R2 中低风险
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单位净值
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日涨跌幅(2026-11-04)
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累计净值
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一、基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 

费用类型 

份额(S)或金额(M) 

/持有期限(N)  

收费方式/费率  

备注

赎回费 

N<7日 

1.50% 

个人投资者

N≥7日

0

个人投资者

N<7日

1.50%

机构投资者

7日≤N<30日

1.00%

机构投资者

N≥30日 

0 

机构投资者

申购费 

本基金C类基金份额不收取申购费用。

赎回费

对于中国证监会认可的其他基金份额,基金管理人可以根据产品投资运作特点另行约定赎回费收取标准。

二、基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除: 

费用类别 

收费方式/年费率或金额 

收取方 

管理费 

0.20% 

基金管理人和销售机构 

托管费 

0.05% 

基金托管人 

销售服务费

0.10%

销售机构

审计费用 

0.00元

会计师事务所 

信息披露费 

0.00元 

规定披露报刊 

其他费用 

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

 

注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;

2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准;

3、上表中的销售服务费适用于投资者通过直销机构以外的其他销售机构申购且持续持有期限未超过一年(即365天,下同)的C类基金份额。对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者;对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额,持续持有期限超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。