融通泓安混合A028715
混合型基金R3 中风险
0.9985
单位净值
0.05%
日涨跌幅(2026-10-09)
0.9985
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-090.99850.99850.05%
2026-09-300.99810.9981-0.03%
2026-09-240.99940.9994-0.03%
2026-09-181.00021.00020.03%
2026-09-111.00001.00000.00%
2026-09-071.00001.00000.00%
2026-09-041.00001.00000.00%
2026-09-031.00001.00000.00%
2026-09-021.00001.00000.00%
2026-09-011.00001.00000.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!