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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 229,323,799.90 | 89.03 |
| 银行存款 | 26,789,251.89 | 10.40 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 116,912.27 | 0.05 |
| 其它资产 | 1,358,506.27 | 0.53 |
| 合计 | 257,588,470.33 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 177,173,861.74 | 70.14 |
| 信息技术 | 32,738,241.69 | 12.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,218,348.16 | 4.84 |
| 批发和零售业 | 3,714,000.00 | 1.47 |
| 工业 | 1,709,972.64 | 0.68 |
| 原材料 | 1,666,708.27 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,078.10 | 0.04 |
| 采矿业 | 2,589.30 | -- |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 55,000 | 21,395,000.00 | 8.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,000 | 16,130,000.00 | 6.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,000 | 12,935,040.00 | 5.12 |
| 603083 | 剑桥科技 | 60,000 | 12,327,000.00 | 4.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,000 | 12,108,120.00 | 4.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 70,000 | 11,541,600.00 | 4.57 |
| 03308 | 中际旭创 | 12,000 | 10,939,704.48 | 4.33 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 71,500 | 10,317,478.74 | 4.08 |
| 300489 | 光智科技 | 35,000 | 9,742,250.00 | 3.86 |
| 603236 | 移远通信 | 127,980 | 9,131,373.00 | 3.62 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118071 | 华峰转债 | 560 | 116,912.27 | 0.05 |
