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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 183,318.00 | 0.14 |
| 银行存款 | 9,812,120.60 | 7.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 2,793,935.39 | 2.10 |
| 合计 | 133,016,782.99 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 91,530.00 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,116.00 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,060.00 | 0.03 |
| 建筑业 | 9,612.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,200 | 55,140.00 | 0.04 |
| 001872 | 招商港口 | 1,700 | 41,106.00 | 0.03 |
| 002128 | 电投能源 | 1,400 | 39,060.00 | 0.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,200 | 31,440.00 | 0.02 |
| 000928 | 中钢国际 | 1,800 | 9,612.00 | 0.01 |
| 000550 | 江铃汽车 | 300 | 4,950.00 | 0.00 |
| 001965 | 招商公路 | 200 | 2,010.00 | 0.00 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
