搜索
资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 41,030.00 | 0.01 |
| 银行存款 | 19,531,636.73 | 6.61 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 276,046,489.09 | 93.38 |
| 合计 | 295,619,155.82 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 20,210.00 | 0.01 |
| 采矿业 | B | 20,820.00 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601857.SH | 中国石油 | 2,000 | 20,820.00 | 0.01 |
| 600941.SH | 中国移动 | 200 | 20,210.00 | 0.01 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
