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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 124,712,433.81 | 20.45 |
| 银行存款 | 2,827,171.92 | 0.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 481,254,298.97 | 78.92 |
| 其它资产 | 1,024,938.06 | 0.17 |
| 合计 | 609,818,842.76 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100,204,766.00 | 17.22 |
| 信息技术 | 14,259,248.96 | 2.45 |
| 通讯业务 | 10,248,418.85 | 1.76 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 92,040 | 35,803,560.00 | 6.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,400 | 27,001,896.00 | 4.64 |
| 603228 | 景旺电子 | 224,800 | 22,752,008.00 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 72,000 | 12,052,800.00 | 2.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,700 | 10,248,418.85 | 1.76 |
| 03308 | 中际旭创 | 9,950 | 9,070,838.30 | 1.56 |
| 06166 | 剑桥科技 | 54,550 | 5,188,410.66 | 0.89 |
| 002080 | 中材科技 | 33,600 | 1,819,440.00 | 0.31 |
| 603129 | 春风动力 | 2,700 | 775,062.00 | 0.13 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 09250207 | 25国开清发07 | 1,000,000 | 100,803,178.08 | 17.32 |
| 260306 | 26进出06 | 1,000,000 | 100,262,767.12 | 17.23 |
| 260201 | 26国开01 | 600,000 | 60,576,706.85 | 10.41 |
| 09260302 | 26进出清发02 | 600,000 | 60,490,783.56 | 10.40 |
| 240405 | 24农发05 | 500,000 | 51,502,191.78 | 8.85 |
