日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2025-06-05 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2025-06-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
2025-06-03 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
2025-05-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2025-05-29 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2025-05-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
2025-05-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
2025-05-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2025-05-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |