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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 42,654,891.95 | 94.37 |
| 银行存款 | 2,541,126.98 | 5.62 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 4,636.28 | 0.01 |
| 合计 | 45,200,655.21 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27,299,104.08 | 60.57 |
| 金融业 | 5,169,426.20 | 11.47 |
| 采矿业 | 2,835,056.20 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,014,447.47 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,359.00 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 895,596.00 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 851,463.00 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806,469.00 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 657,201.00 | 1.46 |
| 建筑业 | 463,166.00 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 240,996.00 | 0.54 |
| 房地产业 | 229,112.00 | 0.51 |
| 教育 | 35,820.00 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 26,676.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2,100 | 1,697,724.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900 | 1,426,439.00 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 1,258,620.00 | 2.79 |
| 300502 | 新易盛 | 2,840 | 1,104,760.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 18,000 | 959,220.00 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 94,800 | 784,944.00 | 1.74 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700 | 786,498.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,000 | 714,960.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 16,400 | 676,664.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 647 | 652,829.47 | 1.45 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
