融通创业板ETF发起式联接A022340
指数型基金R4 中高风险
0.9952
单位净值
-0.02%
日涨跌幅(2024-12-20)
0.9952
累计净值
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基金全称融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称融通创业板ETF发起式联接A
基金代码022340
基金类型指数型
份额面值1元
成立日期2024-12-06
基金经理蔡志伟,吕寒
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行
业绩比较基准创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)、国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
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